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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KOALA CAPITAL SICAV, S.A.
ISIN ES0133499030
Nombre KOALA CAPITAL SICAV, S.A.
NIF A62599808
Direccion Dirección: RAMBLA DE CATALUNYA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-10-05
Número de Registro 1972
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,36
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,36
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.001.512,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.590.855,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.870,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.596.237,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.693.287,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.415.390,00
Distribucion Patrimonio Total 11.704.914,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 70,11
Inversiones Financieras Valor 8.202.234,00
Numero Acciones 783.481,00
Numero Accionistas 217,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 59.390,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 25.237.816,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 248.028,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 18.023.512,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.390.005,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 7.214.303,00
Patrimonio 11.704.914,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 1.972,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -36,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 7,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -19.193,33
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 100,13
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 5,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.704.914,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.491.863,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,73
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,31
Variacion Patrimonial I I C -2,12
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -643,08
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -13,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -36,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -161,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -253,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -271,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,22
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.497,26
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -349,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -13,11
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -55,04
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 59.390,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 59.390,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU000000AMI1 ACCIONES|AURELIA METALS LTD 0.1800% AUD 2020T1F
CA0106791084 ACCIONES|ALACER GOLD CORP 0.5000% CAD 2020T1F
CA1520061021 ACCIONES|CENTERRA GOLD INC 0.3300% CAD 2020T1F
CA21037X1006 ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA 3.2300% CAD 2020T1F
CA4509131088 ACCIONES|IAMGOLD CORP 0.2700% USD 2020T1F
CA54928Q1081 ACCIONES|LUCARA DIAMOND CORP 0.1200% CAD 2020T1F
CA55378N1078 ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC 0.7100% CAD 2020T1F
CA6752221037 ACCIONES|OCEANAGOLD CORP 0.1600% CAD 2020T1F
ES0105076006 ACCIONES|TECNOQUARK TRUST SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 1.7100% EUR 2020T1F
ES0105234001 PARTICIPACIONES|BOWCAPITAL 0.5500% EUR 2020T1F
ES0114633003 PARTICIPACIONES|PANDA 5.3800% EUR 2020T1F
ES0117360117 ACCIONES|CEMENTOS MOLINS 2.7600% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 2.2900% EUR 2020T1F
ES0155715032 PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 0.2600% EUR 2020T1F
FR0000060873 ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE&S 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000066722 ACCIONES|GUILLEMOT CORP. 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000121857 ACCIONES|FROMAGERIES BEL SA 0.2500% EUR 2020T1F
FR0004045847 ACCIONES|VOYAGEURS DU MONDE 0.8100% EUR 2020T1F
GB00B1722W11 ACCIONES|DART GROUP PLC 2.6500% GBP 2020T1F
GB00B1GK4645 ACCIONES|VERTU MOTORS PLC 0.4800% GBP 2020T1F
GRS359353000 ACCIONES|ATHENS WATER SUPPLY 1.2100% EUR 2020T1F
GRS428003008 ACCIONES|THESSALONIKI WATER& 0.9200% EUR 2020T1F
IM00B7S9G985 ACCIONES|PLAYTECH PLC 0.1700% GBP 2020T1F
JP3166200000 ACCIONES|JCU CORP 0.9200% JPY 2020T1F
JP3169700006 ACCIONES|ENDO MANUFACTURING 0.9000% JPY 2020T1F
JP3173100003 ACCIONES|OHASHI TECHNICA INC 1.7500% JPY 2020T1F
JP3213300001 ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD 0.8800% JPY 2020T1F
JP3217200009 ACCIONES|KANEMATSU ELECTRONIC 0.6100% JPY 2020T1F
JP3305960001 ACCIONES|COLOPL INC 0.6700% JPY 2020T1F
JP3321500005 ACCIONES|SATOH&CO LTD 0.6200% JPY 2020T1F
JP3342700006 ACCIONES|SUN LIFE HOLDING CO. 1.0300% JPY 2020T1F
JP3380300008 ACCIONES|SHINNIHON CORP 0.9800% JPY 2020T1F
JP3385830009 ACCIONES|GLOBAL FOOD CREATORS 0.8200% JPY 2020T1F
JP3505800007 ACCIONES|DAIWA INDUSTRIES LTD 1.0900% JPY 2020T1F
JP3539230007 ACCIONES|TS TECH CO LTD 0.9200% JPY 2020T1F
JP3590900001 ACCIONES|TOKEN CORPORATION 0.6300% JPY 2020T1F
JP3604400006 ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM 1.3100% JPY 2020T1F
JP3637000005 ACCIONES|TRINITY INDUSTRIAL C 0.8900% JPY 2020T1F
JP3644000006 ACCIONES|NAKANO REFRIGERATORS 1.1600% JPY 2020T1F
JP3718600004 ACCIONES|NJS CO LTD 3.7000% JPY 2020T1F
JP3795800006 ACCIONES|HIRANO TECSEED CO 2.1800% JPY 2020T1F
JP3802840003 ACCIONES|F@N COMMUNICATIONS 0.4500% JPY 2020T1F
JP3805600008 ACCIONES|FUKUDA CORPORATION 1.7400% JPY 2020T1F
JP3806720003 ACCIONES|FUKUVI CHEMICAL 0.6800% JPY 2020T1F
JP3807650001 ACCIONES|FUJII SANGYO CORP 0.9800% JPY 2020T1F
JP3875610002 ACCIONES|MARUZEN CO LTD 0.8900% JPY 2020T1F
JP3876900006 ACCIONES|MARUHACHI HOLDINGS C 0.5900% JPY 2020T1F
JP3908700002 ACCIONES|MIYAJI ENGINEERING G 0.8200% JPY 2020T1F
JP3914200005 ACCIONES|MURAKAMI CORP 1.1000% JPY 2020T1F
JP3984400006 ACCIONES|ROCK PAINT CO LTD 0.8800% JPY 2020T1F
PTESO0AM0000 ACCIONES|ESTORIL SOL 0.7700% EUR 2020T1F
US0162551016 ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC 0.5800% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.3900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.9600% USD 2020T1F
US105756BT66 RENTA FIJA|FED REPUBLIC OF BRAZ|8,50|2024-01-05 0.4900% BRL 2020T1F
US1912411089 ACCIONES|BANK OF NEW YORK 0.6900% USD 2020T1F
US2264061068 ACCIONES|CRESUD SACIF Y A 0.9300% USD 2020T1F
US29786A1060 ACCIONES|ETSY INC 1.9400% USD 2020T1F
US3614381040 ACCIONES|GAMCO INVESTORS INC- 0.3900% USD 2020T1F
US3626074005 ACCIONES|GAFISA SA 0.0800% USD 2020T1F
US38068T1051 ACCIONES|GOLD RESOURCE CORP 0.3100% USD 2020T1F
US61945C1036 ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY 0.4200% USD 2020T1F
US6780261052 ACCIONES|OIL STATES INTER 0.0800% USD 2020T1F
US8454671095 ACCIONES|SOUTHWESTERN ENERGY 0.9600% USD 2020T1F
US92220P1057 ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYST 1.1700% USD 2020T1F
US92766K1060 ACCIONES|VIRGIN GALACTIC HOLD 1.8900% USD 2020T1F
VGG379591065 ACCIONES|GEM DIAMONDS LTD 0.1800% GBP 2020T1F