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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.
ISIN ES0133500035
Nombre EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.
NIF A83263699
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-24
Número de Registro 2576
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.415.956,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 571.936,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.418,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.992.311,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 179.855,00
Distribucion Patrimonio Resto 22.797,00
Distribucion Patrimonio Total 6.194.962,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 96,67
Inversiones Financieras Valor 5.987.892,00
Numero Acciones 411.668,00
Numero Accionistas 313,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.194.962,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,05
Registro C N M V 2.576,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,65
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.469,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.194.962,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.636.098,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,36
Variacion Patrimonial I I C -5,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -632,82
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -83,62
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -59,10
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -909,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -973,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 530,85
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -83,62
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 47,88
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 9.2600% EUR 2020T1F
FR0013289444 PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS 7.5100% EUR 2020T1F
IE00B4R5BP74 PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND 7.6400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.2900% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 7.5800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.4000% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.4300% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 6.1300% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 7.9900% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 2.8000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 6.1500% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 3.2800% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 4.4400% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 4.5100% EUR 2020T1F
US594918BW38 RFIJA|MICROSOFT CORP|2.40|2022-02-06 3.9800% USD 2020T1F
XS1730873731 RFIJA|ARCELORMITTAL|0.95|2023-01-17 4.4600% EUR 2020T1F
XS1731105612 RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 4.6500% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 4.5900% EUR 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 4.5800% EUR 2020T1F