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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURODUERO 2002, SICAV, S.A.
ISIN ES0133512030
Nombre EURODUERO 2002, SICAV, S.A.
NIF A83312405
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2515
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,01
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 33.437.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 24.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 33.461.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 606.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 119.000,00
Distribucion Patrimonio Total 34.187.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 97,81
Inversiones Financieras Valor 33.439.000,00
Numero Acciones 2.174.590,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 11.707.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 572.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 11.707.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 34.187.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 2.515,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,66
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,72
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -65.892,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 34.187.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 36.236.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 22,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,91
Variacion Patrimonial I I C -4,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.183,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -33,58
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 800,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -47,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.458,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.041,53
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -145,14
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -33,58
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 44,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 ETF|ISHARES CORE EURO ST 8.2300% EUR 2020T1F
FR0013231503 FONDOS|ARDIAN CO-INV V EURO 0.7100% EUR 2020T1F
FR0013311503 RENTA|SOCIETE GENERALE SA|1,125|2025-01-23 1.4000% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 3.9200% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.7100% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 4.3500% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 0.8900% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 5.4900% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 0.7200% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.5000% EUR 2020T1F
LU0289473133 FONDO|JPMORGAN INVESTMENT 1.6700% EUR 2020T1F
LU0320897043 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.1800% EUR 2020T1F
LU0333226826 FONDO|MERRILL LYNCH INVEST 1.2700% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.0400% EUR 2020T1F
LU0414668557 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 0.9800% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.3700% EUR 2020T1F
LU0600009053 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.3000% EUR 2020T1F
LU0612440262 FONDO|UBS LUX BOND SICAV - 2.4400% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.4200% EUR 2020T1F
LU0726357444 FONDO|PICTET - EUR SHORT T 2.4700% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.1900% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 0.9000% EUR 2020T1F
LU1004011935 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 1.6600% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 0.9400% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 0.8500% EUR 2020T1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 6.0100% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.6000% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 2.4100% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 9.4700% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.9900% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.4500% EUR 2020T1F
LU1883855329 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 0.7500% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 2.4700% EUR 2020T1F
US912796SR11 LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,078|2020-05-21 3.2700% USD 2020T1F
US912828K585 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2020-04-30 5.3000% USD 2020T1F
XS1538867760 RENTA|SOCIETE GENERALE SA|1,000|2022-04-01 2.8700% EUR 2020T1F
XS1557268221 RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 2.0600% EUR 2020T1F
XS1614722806 RENTA|CAIXABANK SA|1,125|2024-05-17 1.4300% EUR 2020T1F
XS1720922175 BONOS|BRITISH TELECOMMUNIC|1,000|2024-11-21 1.4500% EUR 2020T1F
XS1823246712 RENTA|BMW FINANCE NV|0,500|2022-11-22 1.4200% EUR 2020T1F
XS1936805776 RENTA|CAIXABANK SA|2,375|2024-02-01 1.4500% EUR 2020T1F
XS1972548231 RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01 2.8100% EUR 2020T1F