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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.
ISIN ES0133513038
Nombre EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.
NIF A83344994
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-11-27
Número de Registro 2625
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,01
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.318.435,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 415.085,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 19.851,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.753.370,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 141.963,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.896,00
Distribucion Patrimonio Total 14.902.230,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 98,89
Inversiones Financieras Valor 14.734.154,00
Numero Acciones 1.043.062,00
Numero Accionistas 154,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 513.602,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 513.602,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 513.602,00
Patrimonio 14.902.230,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 2.625,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,47
Rentabilidad Media Liquidez -0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -188,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 146,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.902.230,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.764.128,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -45,69
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 165,39
Variacion Patrimonial I I C -5,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -795,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -53.997,12
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,70
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.444,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 615,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -53.216,34
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,45
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 12,10
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -56,81
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 8.6400% EUR 2020T1F
ES0182527038 PARTICIPACIONES|Cartesio Y, FI 2.7900% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CarmignSecurite 3.8400% EUR 2020T1F
FR0013153707 OBLIGACIONES|Peugeot SA|2.375|2023-04-14 3.3300% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc 1.8600% EUR 2020T1F
IE00B3K83P04 PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC 1.0400% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|Salar Fund PLC 3.9200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns 4.3100% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt 3.4700% EUR 2020T1F
IT0004644735 OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2026-03-01 5.1300% EUR 2020T1F
LU0151333506 PARTICIPACIONES|Candriam CR SC 1.9700% EUR 2020T1F
LU0192062460 PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn 3.2000% EUR 2020T1F
LU0227127643 PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort 5.2100% EUR 2020T1F
LU0329592371 PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu 3.9000% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe 3.4200% EUR 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR 3.5800% EUR 2020T1F
LU0438336421 PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra 3.3600% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY 4.0000% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|Natixis AM Euro 3.9500% EUR 2020T1F
LU0995119822 PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn 1.8600% EUR 2020T1F
LU1093756911 PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt 1.8500% EUR 2020T1F
LU1097728445 PARTICIPACIONES|FF- Glob Multi 2.0100% EUR 2020T1F
LU1237341810 PARTICIPACIONES|Investec Glb St 3.7400% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MSIF Glog Oppor 1.9900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DWS Float Rate 5.5100% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN 2.9400% EUR 2020T1F
US4642874402 PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn 2.8800% USD 2020T1F
US9128284V99 OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 0.0000% USD 2020T1F
USU2339CBT46 BONO|Daimler Fin NA|2.25|2020-03-02 0.0000% USD 2020T1F
XS1897489578 OBLIGACIONES|CaixaBank|1.75|2023-10-24 5.1900% EUR 2020T1F