Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133513038 |
| Nombre |
EUROTALAVE 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A83344994 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-11-27 |
| Número de Registro |
2625 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.318.435,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
415.085,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
19.851,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.753.370,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
141.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.902.230,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.734.154,00 |
| Numero Acciones |
1.043.062,00 |
| Numero Accionistas |
154,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
513.602,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
513.602,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
513.602,00 |
| Patrimonio |
14.902.230,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
2.625,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-188,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
146,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.902.230,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.764.128,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-45,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
165,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-795,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-53.997,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.444,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
615,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-53.216,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
12,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-56,81 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 |
8.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182527038 |
PARTICIPACIONES|Cartesio Y, FI |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite |
3.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013153707 |
OBLIGACIONES|Peugeot SA|2.375|2023-04-14 |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3K83P04 |
PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|Salar Fund PLC |
3.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns |
4.3100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt |
3.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004644735 |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2026-03-01 |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|Candriam CR SC |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0192062460 |
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn |
3.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227127643 |
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort |
5.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR |
3.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336421 |
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra |
3.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|Natixis AM Euro |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0995119822 |
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1093756911 |
PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1097728445 |
PARTICIPACIONES|FF- Glob Multi |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|Investec Glb St |
3.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF Glog Oppor |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate |
5.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| US4642874402 |
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn |
2.8800% |
USD |
2020T1F |
| US9128284V99 |
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| USU2339CBT46 |
BONO|Daimler Fin NA|2.25|2020-03-02 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| XS1897489578 |
OBLIGACIONES|CaixaBank|1.75|2023-10-24 |
5.1900% |
EUR |
2020T1F |