Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133534034 |
| Nombre |
EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82208190 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid |
| Código Postal |
28020 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-04-19 |
| Número de Registro |
467 |
| Capital Inicial |
2400422.00 |
| Capital Máximo |
24004220.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.893.803,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
823.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.127,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
4.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.735.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
155.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
16.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.906.879,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.471,00 |
| Numero Acciones |
1.080.225,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.906.879,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
467,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-530,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-909,78 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-46,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.906.879,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.507.537,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-798,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-691,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-402,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-432,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-371,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-408,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974320526 |
ACCIONES|Umicore mines |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| CA1249003098 |
ACCIONES|CCL Industries Inc |
0.7100% |
CAD |
2020T1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE Financiere Riche |
1.0300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP - AG |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|Allianz AG |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|Applus Services, S.A |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|Global Dominion |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|Gestamp Auto |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|Cie Automotive SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|Amadeus |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110485010 |
PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139959037 |
PARTICIPACIONES|FORAS INVERSIONES |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|Lab Farm Rovi |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164722003 |
PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171743901 |
ACCIONES|Prisa |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182798019 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305039028 |
RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10 |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305148001 |
RENTA FIJA|Atrys Health SA|5,50|2024-07-10 |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|Parts. Safran SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
ACCIONES|Accs. Dassault Syste |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0031743007 |
ACCIONES|Burberry Group Plc |
1.4600% |
GBP |
2020T1F |
| IT0003073266 |
ACCIONES|PIAGGIO & C.S.p.a. |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005252728 |
ACCIONES|BREMBO SPA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0138643068 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV B-EQ NEWGMS |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0260870745 |
PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0517222484 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1864133001 |
PARTICIPACIONES|Alken Fund Small CAP |
8.8100% |
USD |
2020T1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| PTMENXOM0006 |
RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|4,38|2024-10-30 |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| PTSON0AM0001 |
ACCIONES|Sonae |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
2.4300% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Computer Inc. |
3.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
3.1900% |
USD |
2020T1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|Fedex Corp |
3.4000% |
USD |
2020T1F |
| US3695501086 |
ACCIONES|General Dynamics |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| US3696041033 |
ACCIONES|General Electric |
3.0000% |
USD |
2020T1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|Goldman Sachs |
1.2100% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSH QQQ TRUST |
2.6700% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|Mondelez Int |
1.8700% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|Netflix, Inc. |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US88167AAE10 |
RENTA FIJA|TevaPharma|3,15|2026-10-01 |
2.6000% |
USD |
2020T1F |
| US9297401088 |
ACCIONES|Wabtec Corp |
0.0600% |
USD |
2020T1F |
| XS1527710963 |
RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|37,44|2021-12-30 |
0.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1542318388 |
RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|36,96|2021-12-30 |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2060619876 |
RENTA FIJA|ACCIONA|0,56|2021-10-04 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |