Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0133534034
Nombre EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82208190
Direccion Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid
Código Postal 28020
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-04-19
Número de Registro 467
Capital Inicial 2400422.00
Capital Máximo 24004220.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.893.803,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 823.850,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.127,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 4.538,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.735.318,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 155.458,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.103,00
Distribucion Patrimonio Total 2.906.879,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 0,05
Inversiones Financieras Valor 1.471,00
Numero Acciones 1.080.225,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.906.879,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 467,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,48
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -530,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -909,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -46,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.906.879,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.507.537,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,37
Variacion Patrimonial I I C -2,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -798,69
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -691,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -402,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -432,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -371,33
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -408,78
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974320526 ACCIONES|Umicore mines 1.7500% EUR 2020T1F
CA1249003098 ACCIONES|CCL Industries Inc 0.7100% CAD 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE Financiere Riche 1.0300% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 2.1200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|Allianz AG 0.8100% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 1.7900% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|Cellnex Telecom SAU 2.8800% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 0.1300% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 2.8900% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Auto 1.3800% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|Aedas Homes 2.4100% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|Amadeus 1.8600% EUR 2020T1F
ES0110485010 PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI 0.5800% EUR 2020T1F
ES0139959037 PARTICIPACIONES|FORAS INVERSIONES 0.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.7300% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|Lab Farm Rovi 3.1600% EUR 2020T1F
ES0164722003 PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV 1.0600% EUR 2020T1F
ES0171743901 ACCIONES|Prisa 0.6100% EUR 2020T1F
ES0182798019 PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI 1.3800% EUR 2020T1F
ES0305039028 RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10 3.6100% EUR 2020T1F
ES0305148001 RENTA FIJA|Atrys Health SA|5,50|2024-07-10 3.2300% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|Parts. Safran SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES 1.0500% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|Accs. Dassault Syste 1.2000% EUR 2020T1F
GB0031743007 ACCIONES|Burberry Group Plc 1.4600% GBP 2020T1F
IT0003073266 ACCIONES|PIAGGIO & C.S.p.a. 1.6800% EUR 2020T1F
IT0005252728 ACCIONES|BREMBO SPA 1.1700% EUR 2020T1F
LU0138643068 PARTICIPACIONES|DPAM INV B-EQ NEWGMS 1.6500% EUR 2020T1F
LU0260870745 PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl 0.8500% EUR 2020T1F
LU0517222484 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU 1.3100% EUR 2020T1F
LU1864133001 PARTICIPACIONES|Alken Fund Small CAP 8.8100% USD 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER 2.1100% EUR 2020T1F
PTMENXOM0006 RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|4,38|2024-10-30 2.9200% EUR 2020T1F
PTSON0AM0001 ACCIONES|Sonae 0.5900% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.co, Inc. 2.4300% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|Apple Computer Inc. 3.1700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hathaway 3.1900% USD 2020T1F
US31428X1063 ACCIONES|Fedex Corp 3.4000% USD 2020T1F
US3695501086 ACCIONES|General Dynamics 1.3000% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|General Electric 3.0000% USD 2020T1F
US38141G1040 ACCIONES|Goldman Sachs 1.2100% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSH QQQ TRUST 2.6700% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JP Morgan Chase & CO 1.2600% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|Mondelez Int 1.8700% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|Netflix, Inc. 1.1700% USD 2020T1F
US88167AAE10 RENTA FIJA|TevaPharma|3,15|2026-10-01 2.6000% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|Wabtec Corp 0.0600% USD 2020T1F
XS1527710963 RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|37,44|2021-12-30 0.0500% EUR 2020T1F
XS1542318388 RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|36,96|2021-12-30 0.1100% EUR 2020T1F
XS1812087598 RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 2.1800% EUR 2020T1F
XS2060619876 RENTA FIJA|ACCIONA|0,56|2021-10-04 3.4300% EUR 2020T1F