Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133537037 |
| Nombre |
EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82723966 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1489 |
| Capital Inicial |
2644450.00 |
| Capital Máximo |
26444500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.875.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
129.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.005.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
341.399,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.372.816,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.004.094,00 |
| Numero Acciones |
3.845.490,00 |
| Numero Accionistas |
238,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
203.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
28.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
203.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.372.816,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.489,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-35,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
15.517,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-299,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.372.816,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.858.217,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-627,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-70,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-645,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-648,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-729,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-119,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.139,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-70,15 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000DWS2GT0 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112616000 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
3.4000% |
USD |
2020T1F |
| LU0254980898 |
PARTICIPACIONES|HSBC GIF BRAZIL BOND |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0433182507 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
14.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0817813032 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
14.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1523255765 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
14.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1582988488 |
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION ( |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
14.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
0.9100% |
USD |
2020T1F |