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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0133537037
Nombre EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82723966
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1489
Capital Inicial 2644450.00
Capital Máximo 26444500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.875.937,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 129.577,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.005.514,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 341.399,00
Distribucion Patrimonio Resto 25.903,00
Distribucion Patrimonio Total 3.372.816,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 89,06
Inversiones Financieras Valor 3.004.094,00
Numero Acciones 3.845.490,00
Numero Accionistas 238,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 203.050,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 28.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 203.050,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.372.816,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 1.489,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,14
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -35,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,54
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 15.517,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -299,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.372.816,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.858.217,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,69
Variacion Patrimonial I I C -9,03
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -627,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -70,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -50,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -645,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -648,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -729,15
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -119,08
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.139,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -70,15
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 1.2700% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.7100% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|NEINOR HOMES SLU 0.3800% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F 1.4200% EUR 2020T1F
ES0112616000 PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI 0.4000% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 1.6400% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 1.2300% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 3.4000% USD 2020T1F
LU0254980898 PARTICIPACIONES|HSBC GIF BRAZIL BOND 0.9200% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.9400% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 2.8300% EUR 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 1.6400% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 14.4700% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.7400% EUR 2020T1F
LU0817813032 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G 1.0100% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 14.7800% EUR 2020T1F
LU1523255765 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - 1.1600% USD 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 14.5800% EUR 2020T1F
LU1582988488 PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION ( 3.2600% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 14.6600% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 2.6500% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.0600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 0.9100% USD 2020T1F