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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUROLMA SICAV SA
ISIN ES0133538035
Nombre CUROLMA SICAV SA
NIF A83294041
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2500
Capital Inicial 2400020.00
Capital Máximo 24000200.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.613.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 71.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.682.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.046.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.000,00
Distribucion Patrimonio Total 5.766.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 81,15
Inversiones Financieras Valor 4.680.000,00
Numero Acciones 826.487,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.406.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 74.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.957.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 192.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 192.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 5.766.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 2.500,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,52
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -237,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 42,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.766.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.320.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 78,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -31,24
Variacion Patrimonial I I C -5,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -516,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 79,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -43,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 62,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 60,15
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,45
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -335,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -515,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -578,65
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,17
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 47,82
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -551,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 86,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 50,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.7100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.6400% CHF 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4200% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.5900% DKK 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 0.1700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.5500% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.4300% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 8.8100% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.6400% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 1.0100% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 1.0600% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 4.6800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.0000% EUR 2020T1F
IE00BM67HM91 ETF|XTRACKERS MSCI WORLD 0.5000% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.4700% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.7500% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.5700% USD 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.5600% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 2.9800% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 0.6400% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.4700% EUR 2020T1F
LU0582530498 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.2800% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 0.6400% JPY 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.2800% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 4.1300% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.7600% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 5.3100% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.3200% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.4200% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 2.7200% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.1000% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.5100% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2300% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.9200% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.7300% USD 2020T1F
US61945C1036 ACCIONES|MOSAIC CO/THE 0.2800% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 1.6100% USD 2020T1F
US9128282F67 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,125|2021-08-31 2.9500% USD 2020T1F
US912828WC06 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,750|2020-10-31 2.5300% USD 2020T1F
USG4639DVV48 RENTA|HSBC BANK PLC|4,125|2020-08-12 1.7000% USD 2020T1F
XS1910948162 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 1.7200% EUR 2020T1F
XS1936805776 RENTA|CAIXABANK SA|2,375|2024-02-01 1.7200% EUR 2020T1F