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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
ISIN ES0133552036
Nombre EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
NIF A82192006
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-02-12
Número de Registro 403
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.037.327,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 834.619,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3.636,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.868.310,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 444.864,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.303,00
Distribucion Patrimonio Total 3.322.477,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 86,49
Inversiones Financieras Valor 2.872.425,00
Numero Acciones 619.928,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 377.864,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 377.864,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 377.864,00
Patrimonio 3.322.478,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 403,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,09
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,85
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,36
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -83,48
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,20
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -671,07
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -53,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.322.478,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.090.578,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,99
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,03
Variacion Patrimonial I I C -10,76
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -530,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -24,94
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 86,74
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -93,44
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -73,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -653,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -697,88
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -35,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,42
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.005,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 10,08
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.1800% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW AG 1.2800% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG 1.2300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|BUSINESS OBJECTS 1.2400% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 1.0400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.2400% EUR 2020T1F
ES0105139002 ACCIONES|VITRUVIO REAL ESTATE 0.6200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|SAB SABADELL 0.1400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.7300% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC 1.8500% EUR 2020T1F
ES0114673033 PARTICIPACIONES|BESTIFOND 1.2000% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNATIONAL 0.8500% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC 0.8500% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 0.8900% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI 1.6800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.0700% EUR 2020T1F
ES0158457038 PARTICIPACIONES|LIERDE 1.5000% EUR 2020T1F
ES0164691018 PARTICIPACIONES|MULTIADVISOR GES II 0.5700% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV 0.6500% EUR 2020T1F
ES0170884417 ACCIONES|PRIM SA 3.0000% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.1900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.2400% EUR 2020T1F
ES0178578037 PARTICIPACIONES|TESORERIA DINAMICA 2.0500% EUR 2020T1F
ES0182790032 PARTICIPACIONES|IBERCAPITAL MAGNUM 0.6800% EUR 2020T1F
ES0211839206 OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 2.1700% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANO-SYNTHE 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000125346 ACCIONES|INGENICO 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI S.A. 2.0400% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SA 1.6300% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|GAZ DE FRANCE 1.7000% EUR 2020T1F
FR0010527275 PARTICIPACIONES|ETF WORLD WATER 1.2400% EUR 2020T1F
FR0012903276 PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2020 2.0400% EUR 2020T1F
IE00B11XZ327 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL HIGH YI 2.0600% EUR 2020T1F
IE00B19Z9Z06 PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU 1.9000% USD 2020T1F
IE00BDBVWR31 PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2022 1.9700% EUR 2020T1F
IE00BG0J4C88 PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITAL SCRT 0.9400% EUR 2020T1F
IE00BYZK4883 PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITALISATI 1.2300% EUR 2020T1F
LU0070214290 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST US 1.0500% USD 2020T1F
LU0072462186 PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN VALUE A 1.5500% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ 0.9200% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM 2.0700% EUR 2020T1F
LU0569863755 PARTICIPACIONES|UBAM GLOB HIGH YLD 2.6800% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY-CHINA CONSU 1.2700% EUR 2020T1F
LU0925041070 PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FUNDS 0.7500% EUR 2020T1F
LU0936248318 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM 1.0200% USD 2020T1F
LU0976566496 PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-W 0.5300% USD 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN 1.7300% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL 1.3100% EUR 2020T1F
LU1569897116 PARTICIPACIONES|PARETURN GVC GAESCO 1.0600% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|ARCANO LOW VOLATILI 2.6700% EUR 2020T1F
LU1808858119 PARTICIPACIONES|BELGRAVIA LUX EPSILO 1.9500% EUR 2020T1F
LU1876459725 PARTICIPACIONES|AXIOM LUX AXION OPT 2.1400% EUR 2020T1F
LU1883856640 PARTICIPACIONES|AMUNDI PI US EQ F GR 2.3000% USD 2020T1F
LU1894891966 PARTICIPACIONES|ABANTE GBL AB BIOTEC 0.7800% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 2.7400% USD 2020T1F
US24703L2025 ACCIONES|DELL TECHNOLOGIES C 1.1700% USD 2020T1F
US37954Y7803 PARTICIPACIONES|GLOBAL X INTERNET 1.0000% USD 2020T1F
US37954Y8140 PARTICIPACIONES|GLOBAL X FINTECH 0.9900% USD 2020T1F
US4642888287 PARTICIPACIONES|ISHARES U.S. HEALTHC 0.8400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.1600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.2300% USD 2020T1F