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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EVALEXANA, SICAV, S.A.
ISIN ES0133564031
Nombre EVALEXANA, SICAV, S.A.
NIF A85257749
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-07-18
Número de Registro 3571
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.140.334,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 12.411.676,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.695,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.565.705,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.429.988,00
Distribucion Patrimonio Resto 26.505,00
Distribucion Patrimonio Total 18.022.198,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,97
Inversiones Financieras Porcentaje 80,75
Inversiones Financieras Valor 14.552.350,00
Numero Acciones 15.294.475,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 881.149,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 881.149,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 881.149,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.022.198,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 3.571,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,28
Rentabilidad Media Liquidez -0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,18
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 16,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 16,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 21,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.367,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.022.198,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.684.079,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial I I C -0,93
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -284,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 7.890,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -684,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -750,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.218,73
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -714,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0000012A89 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 68.8700% EUR 2020T1F
FR0013245586 BONO|PEUGEOT CITROEN|2,00|2024-03-23 2.6800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.3200% USD 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 1.6900% EUR 2020T1F
XS1309436753 BONO|BHP BILLITON|4,75|2076-04-22 1.6400% EUR 2020T1F
XS2051914963 BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 3.5500% EUR 2020T1F