Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EVALEXANA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133564031 |
| Nombre |
EVALEXANA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85257749 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-07-18 |
| Número de Registro |
3571 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.140.334,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.411.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.565.705,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.429.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.022.198,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,97 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.552.350,00 |
| Numero Acciones |
15.294.475,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
881.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
881.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
881.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
18.022.198,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.571,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
16,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
16,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
21,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.367,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.022.198,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.684.079,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-284,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
7.890,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-684,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-750,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.218,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-714,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |