Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.
ISIN ES0133593030
Nombre EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.
NIF A81909897
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-02-13
Número de Registro 153
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.155.490,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 467.419,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.622.909,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 213.237,00
Distribucion Patrimonio Resto 62.315,00
Distribucion Patrimonio Total 5.898.461,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 95,29
Inversiones Financieras Valor 5.622.908,00
Numero Acciones 370.323,00
Numero Accionistas 181,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.898.461,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 153,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,38
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 21,90
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -55,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -39,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,88
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 133,55
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.898.461,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.919.922,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -43,73
Variacion Patrimonial I I C -0,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -356,88
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,11
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 31,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -145,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -398,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -439,92
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -24,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -426,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000743059 ACCIONES|Accs. OMV AG 0.6800% EUR 2020T1F
AT0000BAWAG2 ACCIONES|Bawag Group AG 0.4800% EUR 2020T1F
BE0003739530 ACCIONES|UCB SA 1.4400% EUR 2020T1F
BE0003790079 ACCIONES|Barco 0.8400% EUR 2020T1F
BE0003874915 ACCIONES|Fagron 0.9700% EUR 2020T1F
BE0974264930 ACCIONES|Ageas 0.3700% EUR 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|Barrick Gold Corp 0.9000% GBP 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS 1.2100% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 4.5000% CHF 2020T1F
CH0012549785 ACCIONES|Sonova Holding AG 1.0300% CHF 2020T1F
CH0014852781 ACCIONES|Swiss Life 0.7100% CHF 2020T1F
CH0024608827 ACCIONES|Partners Group 0.7200% CHF 2020T1F
CH0038389992 PARTICIPACIONES|BB Biotech AG 0.8700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|Nestlé Reg. 4.3600% CHF 2020T1F
CH0360674466 ACCIONES|Galenica Holding B 0.8000% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TEL. 1.2400% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.0400% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|Siemens AG 0.9100% EUR 2020T1F
DE0008303504 ACCIONES|Tag Immobilien AG 0.6100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|Allianz AG 2.3200% EUR 2020T1F
DE000DWS1007 ACCIONES|DWS GROUP GMBH & CO 0.5400% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|Novo-Nordisk 2.6200% DKK 2020T1F
DK0060696300 ACCIONES|Scandinavian Tobacco 0.5200% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|Logista 0.6300% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 0.2200% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0112320009 ACCIONES|Catenon, S.A. 0.0700% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 1.6100% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES 0.6500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 2.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.7000% EUR 2020T1F
FI0009000277 ACCIONES|Tieto Corp 0.5500% EUR 2020T1F
FI0009007884 ACCIONES|Elisa Communications 1.1800% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000031684 ACCIONES|Rothschild & Co 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000036675 ACCIONES|Groupe Crit 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000071946 ACCIONES|Alten 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000120222 ACCIONES|CNP Assurances 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|Sanofi - Synthelabo 1.4500% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|Pinault - Printemps 1.5700% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|Dassault Aviation 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000130577 ACCIONES|Publicis SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 1.3000% EUR 2020T1F
GB0000536739 ACCIONES|Ashtead Group PLC 1.2900% GBP 2020T1F
GB0000904986 ACCIONES|Bellway PLC 0.4600% GBP 2020T1F
GB0000946276 ACCIONES|Consort Medical PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB0001826634 ACCIONES|Diploma PLC 0.6700% GBP 2020T1F
GB0002162385 ACCIONES|Aviva 0.5700% GBP 2020T1F
GB0002318888 ACCIONES|Cranswick PLC 0.8800% GBP 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|Diageo PLC 1.3700% GBP 2020T1F
GB0004052071 ACCIONES|Halma Plc 0.6400% GBP 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|Imperial Brands PLC 1.3900% GBP 2020T1F
GB0005576813 ACCIONES|HowdenJ 0.7300% GBP 2020T1F
GB0005603997 ACCIONES|Legal & General Grou 0.7600% GBP 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|Persimmon 0.7100% GBP 2020T1F
GB0006870611 ACCIONES|GB Group PLC 0.3200% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|Rio Tinto 1.1100% GBP 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC 0.8200% GBP 2020T1F
GB0008754136 ACCIONES|Tate & Lyle Plc 0.5000% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC 1.1900% GBP 2020T1F
GB0030232317 ACCIONES|Michael Page Interna 0.2400% GBP 2020T1F
GB0032089863 ACCIONES|Next PLC 0.5900% GBP 2020T1F
GB0059822006 ACCIONES|Dialog Semiconductor 0.6800% EUR 2020T1F
GB00B02L3W35 ACCIONES|Berkeley Energia LTD 0.4400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|Royal Dutch Shell PL 1.1400% EUR 2020T1F
GB00B0LCW083 ACCIONES|Hikma Pharmaceutical 0.9400% GBP 2020T1F
GB00B0N8QD54 ACCIONES|Britannic Group, PLC 0.6100% GBP 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|Accs. Anglo American 1.1200% GBP 2020T1F
GB00B1YW4409 ACCIONES|3I GROUP ORD 0.6100% GBP 2020T1F
GB00B61D1Y04 ACCIONES|Emis Group Plc 0.4000% GBP 2020T1F
GB00B71N6K86 ACCIONES|Evraz Group 0.3000% GBP 2020T1F
GB00BG11K365 ACCIONES|Redrow PLC 0.4000% GBP 2020T1F
GB00BM7S7K96 ACCIONES|Onesavings Bank PLC 0.3200% GBP 2020T1F
GB00BYX91H57 ACCIONES|JD Sports Fashion PL 0.9500% GBP 2020T1F
GRS426003000 ACCIONES|Motor Oil (Hellas) S 0.1500% EUR 2020T1F
IE0033024807 ACCIONES|United Drug PLC 0.4400% GBP 2020T1F
IT0000062072 ACCIONES|ASSIC.GENERALI 0.5500% EUR 2020T1F
IT0000062957 ACCIONES|Mediobanca 0.6800% EUR 2020T1F
IT0000433307 ACCIONES|Accs. Saras S.p.A. 0.3900% EUR 2020T1F
IT0001207098 ACCIONES|Acea SpA 0.6600% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|Enel 2.0200% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI 0.8500% EUR 2020T1F
IT0003828271 ACCIONES|Recordati 0.9000% EUR 2020T1F
IT0004810054 ACCIONES|Unipol Gruppo Finanz 0.4800% EUR 2020T1F
IT0004965148 ACCIONES|Moncler Spa 0.5900% EUR 2020T1F
IT0005282865 ACCIONES|Reply Spa 0.4800% EUR 2020T1F
JE00B3DCF752 ACCIONES|Atrium European 0.2800% EUR 2020T1F
JE00BJ1DLW90 ACCIONES|Man Group Plc/Jersey 0.3900% GBP 2020T1F
JE00BN574F90 ACCIONES|Wizz Air Holdings PL 0.8000% GBP 2020T1F
NL0009432491 ACCIONES|Vopak 0.8800% EUR 2020T1F
NL0010391025 ACCIONES|Pharming Group NV 0.4000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROUP 0.6500% EUR 2020T1F
NL0011821392 ACCIONES|Philips Lighting 0.5600% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS Nopec Geophysica 0.3000% NOK 2020T1F
NO0003921009 ACCIONES|DNO ASA 0.0700% NOK 2020T1F
NO0006390301 ACCIONES|STOREBRAND ASA 0.4700% NOK 2020T1F
NO0010063308 ACCIONES|Telenor A/S 0.7000% NOK 2020T1F
NO0010310956 ACCIONES|Salmar ASA 0.6800% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELEC.PORTUGAL 0.8400% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|Nos 0.4500% EUR 2020T1F
SE0000106205 ACCIONES|PEAB AB 0.2500% SEK 2020T1F
SE0000113250 ACCIONES|Skanska AB 0.6300% SEK 2020T1F
SE0000115446 ACCIONES|Volvo AB 1.3900% SEK 2020T1F
SE0000242455 ACCIONES|Swedbank AB A Shares 1.0100% SEK 2020T1F
SE0000310336 ACCIONES|Swedish Match AB 0.7000% SEK 2020T1F
SE0000667891 ACCIONES|Sandvik 0.9400% SEK 2020T1F
SE0002683557 ACCIONES|Loomis AB-B 0.4400% SEK 2020T1F
SE0005999836 ACCIONES|AF AB-B 0.4900% SEK 2020T1F
SE0007158829 ACCIONES|Coor Service Managem 0.1900% SEK 2020T1F
SE0012455673 ACCIONES|Boliden 0.3700% SEK 2020T1F
SE0012673267 ACCIONES|Evolution Gaming Gro 1.1500% SEK 2020T1F
ZAE000255360 ACCIONES|Old Mutual PLC 0.2000% GBP 2020T1F