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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESTUDIOS FINANCIEROS DE VALORES, SICAV S.A.
ISIN ES0133597031
Nombre ESTUDIOS FINANCIEROS DE VALORES, SICAV S.A.
NIF A28311611
Direccion Dirección: CALLE ORENSE, 68, PLANTA 11 - 28020 MADRID
Código Postal 28020
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-05
Número de Registro 1416
Capital Inicial 2404080.00
Capital Máximo 24040800.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.185.414,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.299.821,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.794,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.495.029,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.090.190,00
Distribucion Patrimonio Resto 288.453,00
Distribucion Patrimonio Total 7.873.672,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 524.929,00
Numero Accionistas 128,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 420.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.636.429,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 673.725,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.209.555,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 189.342,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 426.874,00
Patrimonio 7.873.672,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,52
Registro C N M V 1.416,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,32
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,30
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos -0,01
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -35,99
Variacion Patrimonial Derivados 2,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -845,16
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.873.671,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.229.500,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 37,29
Variacion Patrimonial I I C -6,36
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -613,85
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -0,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -200,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.750,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.713,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -53,50
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -0,35
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 42,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 420.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 420.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A13R5N7 Bonos|GERMAN PELLETS|0,000|2050-11-27 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1WZ1C1 Participaciones|DIC ASSET AG 2.3500% EUR 2020T1F
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,040|2020 03 12 Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,040|2020 03 12 0.0000% EUR 2020T1F
ES0111192003 Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA 20.0400% EUR 2020T1F
ES0111193001 Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA 4.0200% EUR 2020T1F
ES0114673033 Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. 3.0300% EUR 2020T1F
ES0116848005 Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC 2.9200% EUR 2020T1F
ES0154765004 Participaciones|INTERMONEY GESTION SGIIC SA 18.0600% EUR 2020T1F
ES0172225023 Participaciones|ALANTRA ASSET MANAGEMENT SGIIC 3.9000% EUR 2020T1F
ES0305039028 Bonos|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 1.3900% EUR 2020T1F
ES0347849004 Bonos|AYT CEDULAS CAJAS II|3,500|2020-06-15 1.2500% EUR 2020T1F
LU1002649942 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.2400% USD 2020T1F
LU1144497259 Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1394718818 Participaciones|AURIGA 2.5100% EUR 2020T1F
LU1515326756 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 1.1800% EUR 2020T1F
XS0599993622 Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|6,000|2021-03-08 0.0000% EUR 2020T1F
XS0599993622 Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|6,000|2021-03-08 2.6900% EUR 2020T1F
XS1191314720 Bonos|GRUPO LAR ESPA#A REA|2,900|2022-02-21 5.0900% EUR 2020T1F