Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133758039 |
| Nombre |
BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83815795 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-01-27 |
| Número de Registro |
3071 |
| Capital Inicial |
2404200.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.559.925,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
978.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.396,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.547.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
69.608,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.627.351,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.530.765,00 |
| Numero Acciones |
2.376.612,00 |
| Numero Accionistas |
153,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
694.418,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
175.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
24.903,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
519.318,00 |
| Patrimonio |
2.627.351,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.071,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-39.259,26 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-151,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
269,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.627.350,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.075.211,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
363,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.415,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
32,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
393,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-134,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.019,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.655,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.108,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-511,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
3.3800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.1300% |
CHF |
2020T1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.9600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005200000 |
ACCIONES|BEIERSDORF AG |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
3.5500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|A P MOLLER-MAERSK A/S-A |
0.6800% |
DKK |
2020T1F |
| DK0061135753 |
ACCIONES|THE DRILLING CO OF 1972 |
0.0300% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
6.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127021030 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
6.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010533075 |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988609 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012059018 |
ACCIONES|EXOR NV |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.5400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US465410AH18 |
BONOS|ITALY GOVERMENT|6,875|2023-09-27 |
3.9700% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.6700% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US92189F7188 |
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1014997073 |
BONOS|ENEL SPA|5,000|2020-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
3.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
3.7200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |