Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN |
ES0133882037 |
Nombre |
EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
NIF |
A82440298 |
Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
Código Postal |
28050 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2000-03-13 |
Número de Registro |
999 |
Capital Inicial |
2405000.00 |
Capital Máximo |
24050000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.422.000,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
716.000,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.000,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.131.000,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
115.000,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
16.000,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.262.000,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
96,32 |
Inversiones Financieras Valor |
3.142.000,00 |
Numero Acciones |
282.616,00 |
Numero Accionistas |
108,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
457.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
98.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
457.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
3.262.000,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,28 |
Registro C N M V |
999,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-24,46 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,47 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,49 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,54 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,92 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,92 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,90 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-113,26 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
15,39 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.262.000,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.318.000,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,91 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,12 |
Variacion Patrimonial I I C |
-1,90 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.030,29 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
53,43 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
24,20 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
189,14 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-264,78 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-26,31 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-631,13 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-26,59 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-676,34 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,16 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-30,04 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-24,74 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-657,84 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-57,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,33 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |