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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0133882037
Nombre EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82440298
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-13
Número de Registro 999
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.422.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 716.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -7.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.131.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 115.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.262.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 96,32
Inversiones Financieras Valor 3.142.000,00
Numero Acciones 282.616,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 457.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 98.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 457.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.262.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 999,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -24,46
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,47
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 7,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,90
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -113,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,45
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 15,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.262.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.318.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 34,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,12
Variacion Patrimonial I I C -1,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.030,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 53,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 24,20
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 189,14
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -264,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -26,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -631,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -26,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -676,34
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -30,04
Variacion Patrimonial Renta Variable -24,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -657,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -57,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.2600% EUR 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.6900% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.8400% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.1200% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.6900% EUR 2020T1F
DE0007500001 ACCIONES|THYSSENKRUPP AG 0.7400% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 1.7200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 2.2100% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 1.9600% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.2100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.7400% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 1.6900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.4400% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.9800% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 1.5900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.9000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 0.9500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.4800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.3200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0211839198 RENTA|AUTOPISTAS DEL ATLAN|5,200|2023-06-26 3.4600% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 1.4700% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 3.1900% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.0700% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 1.0400% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 1.7200% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 2.0500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.5900% EUR 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP GROUP PLC 1.8700% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 1.2000% GBP 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.7600% EUR 2020T1F
LU1004011935 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 3.0000% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 0.8600% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.0500% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 5.1800% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.8300% USD 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.9400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 3.2200% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.5500% NOK 2020T1F
NO0010031479 ACCIONES|DNB ASA 1.5300% NOK 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 1.9300% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSA ABLOY AB 1.1600% SEK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.6900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.3500% USD 2020T1F
US0320951017 ACCIONES|AMPHENOL CORP 0.8000% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.0400% USD 2020T1F
US7475251036 ACCIONES|QUALCOMM INC 2.3000% USD 2020T1F
XS0974375130 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,875|2020-09-25 3.4300% EUR 2020T1F