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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EVLO INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0133883035
Nombre EVLO INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82609199
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-09-29
Número de Registro 1344
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 25.824.572,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.927.880,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 99.444,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 27.851.896,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.094.609,00
Distribucion Patrimonio Resto 202.929,00
Distribucion Patrimonio Total 30.149.434,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,62
Inversiones Financieras Porcentaje 92,08
Inversiones Financieras Valor 27.758.900,00
Numero Acciones 2.042.691,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.625.994,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 2.322.702,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 2.322.702,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.291.966,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.303.292,00
Patrimonio 30.149.434,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 1.344,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,95
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 9,56
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -23,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 4.965,35
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,29
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 166,50
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 87,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 30.149.434,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 45.164.896,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 15,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 56,10
Variacion Patrimonial I I C -6,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -385,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,99
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 25,81
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.585,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -367,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -384,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,79
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.346,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -300,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 544,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0002497458 ACCIONES|SGS SA-REG 0.6700% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 1.6400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 2.5600% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.7400% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.8200% DKK 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0161621000 PARTICIPACIONES|MAVERICK FUND FI 1.6100% EUR 2020T1F
ES0214974075 RFIJA|BBVA-BBV|0.88|2049-03-01 1.0100% EUR 2020T1F
ES0813211002 RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2023-09-24 2.2600% EUR 2020T1F
FR0013413887 RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 1.2900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.0500% EUR 2020T1F
IE00B0M63284 PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI 1.4400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN 5.6000% EUR 2020T1F
IE00BKDKNP28 PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA 2.5000% USD 2020T1F
IE00BQN1K901 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI ERP VA 3.1700% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC (USD) 1.4900% USD 2020T1F
LU0943504760 PARTICIPACIONES|XTRACKERS SWITZERLAND 1C 4.1800% CHF 2020T1F
LU1290894820 PARTICIPACIONES|LYXOR JPM MULTIFACTOR EU 4.5500% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INST. U 1.0900% EUR 2020T1F
LU1348962132 PARTICIPACIONES|LYXOR JP MLT-FACT WLD IN 3.3300% EUR 2020T1F
LU1394336967 PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K 4.1400% EUR 2020T1F
LU1649334239 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- 5.0100% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.7600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.8900% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|Chicago Mercantl 0.9500% USD 2020T1F
US189754AA23 RFIJA|COACH INC |4.25|2025-04-01 2.1100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.6800% USD 2020T1F
US35671DAU90 RFIJA|FREEPORT MCMORAN|3.55|2022-03-01 0.1500% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.1600% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.1800% USD 2020T1F
US48127FAA12 RFIJA|JPMORGAN CHASE |5.23|2049-07-01 1.5300% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK INC 2.2200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.1800% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.2800% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 1.4300% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.7700% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART 1.4800% USD 2020T1F
USF1R15XK771 RFIJA|BNP PARIBAS|5.12|2027-11-15 1.1300% USD 2020T1F
USF84914CU62 RFIJA|SOCIETE GENERALE|7.38|2023-10-04 0.5200% USD 2020T1F
XS1069439740 RFIJA|AXA|3.88|2049-05-20 0.6900% EUR 2020T1F
XS1404935204 RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-11-10 1.2700% EUR 2020T1F
XS1578916261 RFIJA|BANCO SANTANDER|0.63|2022-03-21 0.6500% EUR 2020T1F
XS1616341829 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 0.9300% EUR 2020T1F
XS1626039819 RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|2.00|2020-06-12 1.1700% USD 2020T1F
XS1642546078 RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2021-07-06 0.9800% EUR 2020T1F
XS1645651909 RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 1.5300% EUR 2020T1F
XS1691349523 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.22|2023-09-26 1.5700% EUR 2020T1F
XS1721244371 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 1.5900% EUR 2020T1F
XS1793250041 RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 0.9900% EUR 2020T1F
XS2056371334 RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 2.2800% EUR 2020T1F