Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133884033 |
| Nombre |
EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85399947 |
| Direccion |
Dirección: Calle Serrano, 57 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-05-30 |
| Número de Registro |
3536 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.142.675,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
183.331,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.329.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.626.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.000.416,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,57 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
58,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.327.274,00 |
| Numero Acciones |
354.763,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.010.565,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.010.565,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.010.565,00 |
| Patrimonio |
4.000.416,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
3.536,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
749,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.000.416,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.264.148,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
12,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-373,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-45,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-184,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-485,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-663,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
17.684,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-65,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A2YB7B5 |
Bonos|SCHAEFFLER FINANCE B|2,875|2027-03-26 |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156552012 |
Participaciones|KBL PRECISION ABSOLUTE CL. Z|0, |
4.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010869578 |
Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE |
4.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1FZS681 |
Participaciones|GOVT BOND 3-5 |
5.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFZ4RW27 |
Participaciones|LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS |
3.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYP55026 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F |
6.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0188800162 |
Participaciones|PICTET-EU IN-I€ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0799121404 |
Participaciones|JPMORGAN EMERGIN MARKET-IH EUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1127970256 |
Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - JAP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1327398894 |
Participaciones|AMUNDI INDEX SOLUTIONS A3EC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1365052627 |
Participaciones|NN L - EURO GREEN BOND |
5.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1373035077 |
Participaciones|BLACKROCK STR FND GL E/D D2EUR |
4.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ |
10.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1960063037 |
Participaciones|BLUEBAY INVESTMENT GRADE STRUC |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| PTTAPBOM0007 |
Bonos|TAP SGPS SA|2,187|2023-06-23 |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| XS1043535092 |
Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,562|2049-03-12 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1783932863 |
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1945720008 |
Bonos|PHOENIX NOTES|0,000|2022-02-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2033445037 |
Bonos|BARCLAYS PLC|0,000|2022-05-23 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |