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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0133884033
Nombre EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85399947
Direccion Dirección: Calle Serrano, 57 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-05-30
Número de Registro 3536
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.142.675,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 183.331,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.487,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.329.493,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.626.060,00
Distribucion Patrimonio Resto 44.863,00
Distribucion Patrimonio Total 4.000.416,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 58,18
Inversiones Financieras Valor 2.327.274,00
Numero Acciones 354.763,00
Numero Accionistas 122,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.010.565,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.010.565,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.010.565,00
Patrimonio 4.000.416,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,51
Registro C N M V 3.536,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,18
Rentabilidad Media Liquidez -0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,80
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 749,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.000.416,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.264.148,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 12,81
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,23
Variacion Patrimonial I I C -3,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -373,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -45,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -184,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -485,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -663,05
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,84
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 17.684,27
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -65,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 23,23
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A2YB7B5 Bonos|SCHAEFFLER FINANCE B|2,875|2027-03-26 1.9900% EUR 2020T1F
ES0156552012 Participaciones|KBL PRECISION ABSOLUTE CL. Z|0, 4.5800% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010589325 Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010869578 Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT 2.4100% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE 4.9200% EUR 2020T1F
IE00B1FZS681 Participaciones|GOVT BOND 3-5 5.1700% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BFZ4RW27 Participaciones|LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS 3.7700% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F 6.2500% EUR 2020T1F
LU0188800162 Participaciones|PICTET-EU IN-I€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 0.0000% EUR 2020T1F
LU0799121404 Participaciones|JPMORGAN EMERGIN MARKET-IH EUR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1127970256 Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - JAP 0.0000% EUR 2020T1F
LU1327398894 Participaciones|AMUNDI INDEX SOLUTIONS A3EC 0.0000% EUR 2020T1F
LU1365052627 Participaciones|NN L - EURO GREEN BOND 5.9500% EUR 2020T1F
LU1373035077 Participaciones|BLACKROCK STR FND GL E/D D2EUR 4.7200% EUR 2020T1F
LU1481584016 Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ 10.0300% EUR 2020T1F
LU1960063037 Participaciones|BLUEBAY INVESTMENT GRADE STRUC 2.4400% EUR 2020T1F
PTTAPBOM0007 Bonos|TAP SGPS SA|2,187|2023-06-23 2.2200% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.0000% USD 2020T1F
XS1043535092 Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,562|2049-03-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1783932863 Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05 2.1000% EUR 2020T1F
XS1812087598 Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 1.6200% EUR 2020T1F
XS1945720008 Bonos|PHOENIX NOTES|0,000|2022-02-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS2033445037 Bonos|BARCLAYS PLC|0,000|2022-05-23 0.0000% EUR 2020T1F