Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0134501032 |
| Nombre |
EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84360692 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-01-30 |
| Número de Registro |
3164 |
| Capital Inicial |
2410001.60 |
| Capital Máximo |
24100016.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.998.046,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
92.697,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.092.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
468.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.574.782,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.090.943,00 |
| Numero Acciones |
344.989,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
238.919,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.775,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.775,00 |
| Patrimonio |
2.574.782,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.164,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-36,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.687,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-39,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.574.782,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.830.969,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
454,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-5.969,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-41,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
966,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-545,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-660,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
4.801,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-73,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
6.7700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2800% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.5800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.6800% |
USD |
2020T1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
4.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
3.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4300% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.6100% |
USD |
2020T1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
4.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1144086110 |
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 |
4.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1203854960 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,88|2023-10-13 |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1806453814 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12 |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
3.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2058729653 |
BONO|BBVA|0,26|2024-10-02 |
3.5700% |
EUR |
2020T1F |