Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0134611039 |
| Nombre |
BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83438911 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-31 |
| Número de Registro |
2749 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.178.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.108.271,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.292.517,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
586.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
61.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.940.921,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.734,00 |
| Numero Acciones |
661.587,00 |
| Numero Accionistas |
159,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.655.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.461.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
678.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
678.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
758.191,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.266.957,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.515.963,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.515.963,00 |
| Patrimonio |
9.940.921,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.749,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-106,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.740,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-41,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.940.921,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.486.820,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-141,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-646,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-80,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-127,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
344,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
202,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-76,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-487,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
866.504,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.655.423,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0024638196 |
Acciones|SCHINDLER HOLDING |
0.2000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.2800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK |
0.2800% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000128E2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
Acciones|MAPFRE |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02006127 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,465|2020-06-12 |
10.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
Participaciones|AMUNDI |
10.5700% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002374006 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.2400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B0SWJX34 |
Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP |
0.1700% |
GBP |
2020T1F |
| IE0034085260 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
4.0300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8C1QM02 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5S8988 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
3.9500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYM11K57 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0165129072 |
Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231480137 |
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0242506524 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346390270 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483100 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0370788753 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| LU0417386850 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568620305 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
10.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0633140131 |
Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.6400% |
JPY |
2020T1F |
| LU0968427160 |
Participaciones|SCHRODER |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1250973911 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1684370999 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1876460731 |
Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| US0268747849 |
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
0.1300% |
USD |
2020T1F |
| US05968LAH50 |
Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.0800% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US594918BJ27 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US71654QBU58 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US8636671013 |
Acciones|STRYKER CORPORATION |
0.1500% |
USD |
2020T1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.1800% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AH99 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| USU5009LAB63 |
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| XS0843939918 |
Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2050-04-17 |
0.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1167308128 |
Bonos|ARCELOR|3,125|2022-01-14 |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1717575259 |
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| XS2013574202 |
Bonos|FORD|1,514|2023-02-17 |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |