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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0134611039
Nombre BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83438911
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-03-31
Número de Registro 2749
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.178.979,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.108.271,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.533,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.734,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.292.517,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 586.896,00
Distribucion Patrimonio Resto 61.508,00
Distribucion Patrimonio Total 9.940.921,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 0,02
Inversiones Financieras Valor 1.734,00
Numero Acciones 661.587,00
Numero Accionistas 159,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.655.423,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.461.420,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 678.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 678.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 758.191,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.266.957,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.515.963,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.515.963,00
Patrimonio 9.940.921,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.749,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,28
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -106,71
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,95
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.740,04
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -41,60
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.940.921,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.486.820,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2,89
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -141,55
Variacion Patrimonial I I C -4,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -646,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -16,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -127,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 344,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 202,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -76,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -487,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -55,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 866.504,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2.655.423,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0024638196 Acciones|SCHINDLER HOLDING 0.2000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.2800% CHF 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 0.4600% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 0.2800% DKK 2020T1F
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.1500% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 0.1100% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.1300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.1100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 Acciones|MAPFRE 0.1900% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.1600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0L02006127 Letras|REINO DE ESPA#A|0,465|2020-06-12 10.0800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.4400% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 10.5700% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB00B0SWJX34 Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP 0.1700% GBP 2020T1F
IE0034085260 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 4.0300% USD 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 0.5000% EUR 2020T1F
IE00BF5S8988 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 3.9500% USD 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.9100% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 0.7800% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1.0000% EUR 2020T1F
LU0165129072 Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX 1.5800% EUR 2020T1F
LU0231480137 Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES 0.0000% USD 2020T1F
LU0242506524 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.6500% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 0.5700% EUR 2020T1F
LU0346390270 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.9300% EUR 2020T1F
LU0360483100 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 2.1000% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.5000% EUR 2020T1F
LU0370788753 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.9600% USD 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.5600% USD 2020T1F
LU0417386850 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.0300% EUR 2020T1F
LU0568620305 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 10.0800% EUR 2020T1F
LU0633140131 Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN 1.5400% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.5000% EUR 2020T1F
LU0950671825 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.6400% JPY 2020T1F
LU0968427160 Participaciones|SCHRODER 2.2200% EUR 2020T1F
LU1111085798 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.4800% EUR 2020T1F
LU1241889465 Participaciones|INVESTEC 2.3400% EUR 2020T1F
LU1250973911 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.4800% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 0.7000% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.3900% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 0.6700% EUR 2020T1F
LU1876460731 Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT 3.8500% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.1800% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA 0.2600% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.5300% USD 2020T1F
US0268747849 Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.1300% USD 2020T1F
US05968LAH50 Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 0.9000% USD 2020T1F
US0605051046 Acciones|BANK OF AMERICA 0.0800% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.4400% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.7200% USD 2020T1F
US594918BJ27 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 1.0000% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA 0.4800% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 0.5200% USD 2020T1F
US71654QBU58 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 0.8900% USD 2020T1F
US8636671013 Acciones|STRYKER CORPORATION 0.1500% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.1800% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 0.4400% USD 2020T1F
USP16259AH99 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 1.3600% USD 2020T1F
USU5009LAB63 Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 0.8900% USD 2020T1F
XS0843939918 Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2050-04-17 0.0200% EUR 2020T1F
XS1167308128 Bonos|ARCELOR|3,125|2022-01-14 1.0000% EUR 2020T1F
XS1717575259 Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 0.9300% USD 2020T1F
XS2013574202 Bonos|FORD|1,514|2023-02-17 0.8400% EUR 2020T1F