Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
ISIN ES0134684002
Nombre F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
NIF A86788353
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-10-11
Número de Registro 3874
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.682.417,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 726.818,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.568,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.413.804,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 627.807,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.735,00
Distribucion Patrimonio Total 4.052.346,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 1,00
Numero Acciones 4.068.833,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 374.899,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 374.899,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 374.899,00
Patrimonio 4.052.346,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 3.874,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,08
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -2,03
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -182,82
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -40,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.052.346,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.314.548,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,36
Variacion Patrimonial I I C -2,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -631,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 20,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 27,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -40,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -395,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -456,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 31,71
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -304,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TEL. 1.2500% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 1.1600% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.3300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 0.5500% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 0.6600% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 1.4000% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|Aedas Homes 0.5600% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4500% EUR 2020T1F
ES0161724028 PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout 2.5200% EUR 2020T1F
ES0165142011 PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM 2.1700% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 1.1000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.5600% EUR 2020T1F
ES0211839206 RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 2.4200% EUR 2020T1F
ES0505451031 PAGARE|Pryconsa|0,83|2020-04-24 2.4600% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|Stora Enso Oyj 0.4800% EUR 2020T1F
FI0009005987 ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 1.2700% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR 5.6400% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 4.7000% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 0.2900% EUR 2020T1F
IT0005366460 RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|2,13|2026-03-21 2.5800% EUR 2020T1F
LU0080237943 PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq 6.9600% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y 1.0800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx 5.3800% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra 3.5400% EUR 2020T1F
LU1321848019 PARTICIPACIONES|BlackRock Em M Eq In 0.8300% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra 7.1500% EUR 2020T1F
LU1582988561 PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo 0.8900% EUR 2020T1F
NO0005668905 ACCIONES|Tomra Systems ASA 0.6700% NOK 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T 1.2600% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.2300% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES 2.6500% USD 2020T1F
XS0458566071 RENTA FIJA|NovoBanco|0,10|2049-10-21 0.0000% EUR 2020T1F
XS1631427322 RENTA FIJA|ACCIONA|1,51|2020-06-16 2.4800% EUR 2020T1F
XS1651861251 RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 3.7200% EUR 2020T1F
XS1678970291 RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 2.2500% EUR 2020T1F
XS1808351214 RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 2.1600% EUR 2020T1F
XS1873219304 RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,13|2023-08-30 2.4400% EUR 2020T1F
XS2130891455 PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2020-09-15 2.4600% EUR 2020T1F