Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROBRECA INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0134931007 |
| Nombre |
ROBRECA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86842051 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-11-21 |
| Número de Registro |
3886 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.727.352,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
249.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-27.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.949.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
420.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.392.466,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.977.006,00 |
| Numero Acciones |
226.125,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
129.077,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.077,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.077,00 |
| Patrimonio |
2.392.466,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.886,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-50,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-242,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-42,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.392.466,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.797.229,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
111,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.158,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-154,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-441,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-484,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.466,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-73,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |