Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROMANA CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0134933003 |
| Nombre |
ROMANA CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A87317293 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-04 |
| Número de Registro |
4250 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.448.946,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
483.730,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.359,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.947.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
886.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.866.400,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.932.804,00 |
| Numero Acciones |
499.695,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.866.400,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.250,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-175,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-43,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.866.400,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.381.150,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.636,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
57,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-145,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-544,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-608,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-204.148,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-97,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
5.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.6200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3200% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.2200% |
USD |
2020T1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
4.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.0600% |
USD |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050454682 |
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1253955469 |
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1501167164 |
BONO|TOTAL, S.A|2,71|2049-05-05 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
4.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
3.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
3.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
3.7100% |
EUR |
2020T1F |