Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
ISIN |
ES0134951039 |
Nombre |
FAFIAN CAPITAL, SICAV SA |
NIF |
A84807965 |
Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
Código Postal |
28046 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2007-01-12 |
Número de Registro |
3287 |
Capital Inicial |
2400013.20 |
Capital Máximo |
24000132.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.195.020,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
726.337,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.921.357,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
194.443,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
9.110,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
2.124.910,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
90,42 |
Inversiones Financieras Valor |
1.921.360,00 |
Numero Acciones |
175.557,00 |
Numero Accionistas |
105,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
2.124.910,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,25 |
Registro C N M V |
3.287,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-30,08 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,60 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,09 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,10 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,91 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,92 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-58,27 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.124.910,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.039.092,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,63 |
Variacion Patrimonial I I C |
-1,10 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-522,18 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-80,38 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-70,63 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-159,48 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-32,98 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-585,22 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-33,24 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-611,33 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-32,17 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-820,84 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,44 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |