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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
ISIN ES0134951039
Nombre FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
NIF A84807965
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-01-12
Número de Registro 3287
Capital Inicial 2400013.20
Capital Máximo 24000132.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.195.020,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 726.337,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.921.357,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 194.443,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.110,00
Distribucion Patrimonio Total 2.124.910,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 90,42
Inversiones Financieras Valor 1.921.360,00
Numero Acciones 175.557,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.124.910,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.287,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -30,08
Rentabilidad Media Liquidez 0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,91
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -58,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.124.910,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.039.092,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,63
Variacion Patrimonial I I C -1,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -522,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -80,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -70,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -32,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -585,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -33,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -611,33
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -99,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -32,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -820,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD 0.3300% USD 2020T1F
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.3900% EUR 2020T1F
BMG491BT1088 ACCIONES|INVESCO LTD 1.5900% USD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.7000% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.3800% CHF 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.5300% CHF 2020T1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS AG 0.9000% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 2.7000% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG 0.5700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.3300% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.4100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.9200% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.6300% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.8700% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP 0.9400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 4.8900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 0.9600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 6.2900% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB 2.4300% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE 0.1800% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.1100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 0.3900% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 0.8500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.8100% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.5500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 8.0100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 1.9300% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS S.A. 2.3500% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 1.3400% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR S.A. 4.9000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 1.5300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 2.8100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.5100% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEM 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOC.GENERALE VAL 1.1700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.9700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE 3.0400% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.8100% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.3600% GBP 2020T1F
GB0008847096 ACCIONES|TESCO PLC 5.5200% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.6400% GBP 2020T1F
GB0033986497 ACCIONES|ITV PLC 0.5800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.6700% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.5300% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.2000% GBP 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA BCI S.P.A 6.3000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.9300% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI, S.P.A. 0.5000% EUR 2020T1F
IT0003497168 ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA 1.8700% EUR 2020T1F
MHY8564W1030 ACCIONES|TEEKAY CORP 0.4500% USD 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.5400% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.6700% SEK 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP 0.9000% USD 2020T1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBILE CORP 0.4700% USD 2020T1F
US3453708600 ACCIONES|FORD MOTOR COMP 0.4600% USD 2020T1F
US4234521015 ACCIONES|HELMERICH & PAYNE 0.3300% USD 2020T1F
US5007541064 ACCIONES|HEINZ (H.J.) 1.2600% USD 2020T1F
US6745991058 ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM 0.3800% USD 2020T1F
US9694571004 ACCIONES|WILLIAMS COS INC 0.5400% USD 2020T1F