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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PECAMIAN, SICAV, S.A.
ISIN ES0135402032
Nombre PECAMIAN, SICAV, S.A.
NIF A62051768
Direccion Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-11-19
Número de Registro 758
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 792.527,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 35.666.084,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 52.371,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 36.510.984,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.471.390,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.746,00
Distribucion Patrimonio Total 39.990.120,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 91,17
Inversiones Financieras Valor 36.458.612,00
Numero Acciones 4.235.234,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 39.990.120,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 758,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 39.990.120,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 44.023.096,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,45
Variacion Patrimonial I I C -7,93
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.393,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,07
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,09
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 12,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.529,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.703,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,59
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 399,73
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,21
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000123K0 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 2.7800% EUR 2020T1F
ES00000124W3 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 1.4400% EUR 2020T1F
ES00000126A4 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 1.4200% EUR 2020T1F
ES0000106510 Bonos|BASQUE GOV´T|6,375|2021-04-20 1.1500% EUR 2020T1F
ES0000106528 Bonos|BASQUE GOV´T|4,900|2020-03-26 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114592035 Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE 12.3500% EUR 2020T1F
ES0136469022 Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI 4.0700% EUR 2020T1F
ES0137396000 Participaciones|FON FINECO INVERSION FI 5.8200% EUR 2020T1F
ES0137639011 Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I 17.5700% EUR 2020T1F
ES0137881035 Participaciones|FON FINECO BEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138382033 Participaciones|FON FINECO GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 12.5400% EUR 2020T1F
ES0162916037 Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS 16.7600% EUR 2020T1F
ES0164813034 Participaciones|FON FINECO GESTION II 7.1800% EUR 2020T1F
ES0175605015 Participaciones|FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL 4.8500% EUR 2020T1F
XS1120649584 Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,625|2027-10-14 1.0000% EUR 2020T1F
XS1204154410 Obligaciones|CREDIT AGRICOLE ASSR|2,625|2027-03 0.9800% EUR 2020T1F
XS1562614831 Bonos|BBVA|3,500|2027-02-10 1.2500% EUR 2020T1F