Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PECAMIAN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0135402032 |
| Nombre |
PECAMIAN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62051768 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-19 |
| Número de Registro |
758 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
792.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
35.666.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
52.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
36.510.984,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.471.390,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.746,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
39.990.120,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
36.458.612,00 |
| Numero Acciones |
4.235.234,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
39.990.120,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
758,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
39.990.120,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
44.023.096,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.393,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.529,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.703,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
399,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000123K0 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000124W3 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000106510 |
Bonos|BASQUE GOV´T|6,375|2021-04-20 |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000106528 |
Bonos|BASQUE GOV´T|4,900|2020-03-26 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114592035 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE |
12.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
4.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137396000 |
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI |
5.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137639011 |
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I |
17.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137881035 |
Participaciones|FON FINECO BEST |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138382033 |
Participaciones|FON FINECO GESTION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
12.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162916037 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS |
16.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164813034 |
Participaciones|FON FINECO GESTION II |
7.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175605015 |
Participaciones|FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL |
4.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1120649584 |
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,625|2027-10-14 |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1204154410 |
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE ASSR|2,625|2027-03 |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1562614831 |
Bonos|BBVA|3,500|2027-02-10 |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |