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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0135404038
Nombre FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84075720
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-11-25
Número de Registro 3047
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.831.901,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 171.501,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.801,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.007.203,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 574.156,00
Distribucion Patrimonio Resto -8.914,00
Distribucion Patrimonio Total 6.572.445,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 91,31
Inversiones Financieras Valor 6.003.401,00
Numero Acciones 5.774.718,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.572.444,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.047,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,45
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 139,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -131,96
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.572.444,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.269.179,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,54
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,46
Variacion Patrimonial I I C -1,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -433,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 7.621,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 18,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 102,38
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.276,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.064,16
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,53
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -11.235,75
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -88,90
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6301509012 OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 1.4600% EUR 2020T1F
DE000A19X793 BONO|VONOVIA FINANCE BV|0,05|2022-12-22 1.5000% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,26|2021-09-10 1.4700% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI 0.9000% EUR 2020T1F
ES0213900220 OBLIGACION|SANTANDER|1,00|2168-03-15 1.7100% EUR 2020T1F
ES0305045009 OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,38|2024-04-10 1.4800% EUR 2020T1F
ES0313679K13 BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 1.4800% EUR 2020T1F
FR0013236312 BONO|AUCHAN HOLDING SADIR|0,63|2022-02-07 1.4900% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONO|RCI BANQUE|0,28|2022-03-14 1.4800% EUR 2020T1F
FR0013309606 BONO|RCI BANQUE|0,04|2023-01-12 1.4300% EUR 2020T1F
FR0013323672 OBLIGACION|BPCE|0,10|2023-03-23 1.4400% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC E1 1.7300% EUR 2020T1F
IT0005218968 OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,39|2024-02-15 1.5000% EUR 2020T1F
IT0005359507 BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29 1.6100% EUR 2020T1F
LU0568620131 PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR 0.9400% EUR 2020T1F
LU0895805017 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE 1.5600% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI 1.5000% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP 1.7700% EUR 2020T1F
NO0010572878 OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 2.0800% NOK 2020T1F
NO0010857121 BONO|NORWEGIAN T-BILL|0,98|2020-06-17 1.3200% NOK 2020T1F
PTTGCPOM0000 OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 0.7300% EUR 2020T1F
XS1051003538 BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 1.5900% EUR 2020T1F
XS1117297512 OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 1.5000% EUR 2020T1F
XS1150673892 OBLIGACION|VOLVO|4,20|2075-06-10 1.5400% EUR 2020T1F
XS1169199152 OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 3.2000% EUR 2020T1F
XS1172947902 OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 1.2900% EUR 2020T1F
XS1197336263 OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 1.6000% EUR 2020T1F
XS1265778933 OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 1.6300% EUR 2020T1F
XS1324446092 OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 1.5500% EUR 2020T1F
XS1490960942 OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 1.4800% EUR 2020T1F
XS1509942923 OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 1.5000% EUR 2020T1F
XS1525536840 OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 1.5400% EUR 2020T1F
XS1560862580 OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,40|2022-02-07 1.4900% EUR 2020T1F
XS1577727164 BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15 1.5000% EUR 2020T1F
XS1584041252 OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,45|2022-09-22 1.4800% EUR 2020T1F
XS1586146851 BONO|SOC.GENERALE|0,46|2022-04-01 1.4800% EUR 2020T1F
XS1598861588 OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,41|2022-04-20 1.4700% EUR 2020T1F
XS1603892065 OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,30|2022-11-08 1.4500% EUR 2020T1F
XS1615065320 OBLIGACION|SANTANDER UK PLC|0,38|2023-05-18 1.4500% EUR 2020T1F
XS1615501837 OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,40|2022-05-18 1.4700% EUR 2020T1F
XS1622630132 BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 1.5200% EUR 2020T1F
XS1627337881 BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 1.5200% EUR 2020T1F
XS1629658755 OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 1.4100% EUR 2020T1F
XS1642546078 BONO|VOLKSWAGEN|0,03|2021-07-06 1.5000% EUR 2020T1F
XS1657785538 OBLIGACION|SNAM SPA|0,01|2024-08-02 1.4900% EUR 2020T1F
XS1664643746 BONO|BAT CAPITAL CORP|0,09|2021-08-16 1.5100% EUR 2020T1F
XS1691349796 BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 1.5200% EUR 2020T1F
XS1753030490 OBLIGACION|FCA BANK SPA IRELAND|0,00|2021-06-17 1.5000% EUR 2020T1F
XS1787278008 BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,16|2023-03-06 1.4500% EUR 2020T1F
XS1788515861 BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 1.4800% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONO|BBVA|0,16|2023-03-09 1.4400% EUR 2020T1F
XS1799975765 OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 1.4600% EUR 2020T1F
XS1821814982 OBLIGACION|FORD MOTOR|0,33|2023-11-15 1.1800% EUR 2020T1F
XS1872038218 OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 1.4400% EUR 2020T1F
XS1882544627 OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 1.4900% EUR 2020T1F
XS1959288868 BONO|BANK OF CHINA|0,50|2022-03-13 1.5300% EUR 2020T1F
XS1963849440 BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 1.4800% EUR 2020T1F
XS1972557737 BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15 1.4500% EUR 2020T1F
XS1978668298 OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 1.5000% EUR 2020T1F
XS1980828997 BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 1.5100% EUR 2020T1F
XS2020580945 BONO|IAG|0,50|2023-07-04 1.1400% EUR 2020T1F