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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PBP CARTERA PREMIUM II SICAV SA
ISIN ES0135941039
Nombre PBP CARTERA PREMIUM II SICAV SA
NIF A85458263
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-09-05
Número de Registro 3581
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.410.265,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 68.317,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.478.582,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 727.117,00
Distribucion Patrimonio Resto -6.593,00
Distribucion Patrimonio Total 7.199.105,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 89,03
Inversiones Financieras Valor 6.410.266,00
Numero Acciones 960.758,00
Numero Accionistas 224,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.199.105,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.581,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 1,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,74
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -17,06
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.199.105,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.500.017,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -126,96
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,93
Variacion Patrimonial I I C -1,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 18.066,07
Variacion Patrimonial Intereses 0,82
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 18.066,07
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,39
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -224,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 2,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -181,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 1,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -168,88
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,93
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -124,83
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -61,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME 3.2300% USD 2020T1F
LU0880945901 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 3.1300% USD 2020T1F
US00206RCR12 RFIJA|AT&T INC|2.80|2021-02-17 5.0500% USD 2020T1F
US046353AK44 RFIJA|ASTRAZENECA PLC|2.38|2020-11-16 5.0200% USD 2020T1F
US38143U8F16 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.88|2021-02-25 6.2200% USD 2020T1F
US60687YAF60 RFIJA|MIZUHO FINANCIAL|1.91|2021-09-13 3.6900% USD 2020T1F
US9128284L18 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 8.1400% USD 2020T1F
US912828PC88 RFIJA|UNITED STATES TR|2.62|2020-11-15 8.9600% USD 2020T1F
US912828S760 RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-07-31 9.4100% USD 2020T1F
US912828U659 RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2021-11-30 11.5500% USD 2020T1F
US912828WZ90 RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2022-04-30 11.6300% USD 2020T1F
US912828XQ82 RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2022-07-31 13.0000% USD 2020T1F