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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV
ISIN ES0135946038
Nombre FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV
NIF A58964115
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1995-02-27
Número de Registro 51
Capital Inicial 2404048.83
Capital Máximo 15383505.82
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.346.935,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.346.935,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 228.266,00
Distribucion Patrimonio Resto 320.969,00
Distribucion Patrimonio Total 4.896.169,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 88,95
Inversiones Financieras Valor 4.353.451,00
Numero Acciones 490.073,00
Numero Accionistas 152,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 687.150,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 90.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 687.150,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.896.169,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 51,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,52
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -64,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,66
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -469,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.896.169,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.352.379,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,20
Variacion Patrimonial I I C -9,34
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -544,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -54,93
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -208,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -96,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -308,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -560,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -630,01
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -54,93
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -84,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 6.4800% EUR 2020T1F
IE00BDZRWZ54 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 1.7400% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 1.7800% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 1.9300% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.8400% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.5000% EUR 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 1.6600% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 9.0900% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 2.0700% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 2.3300% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 2.5900% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 14.7700% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 3.1700% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 3.1200% EUR 2020T1F
LU0740823785 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN 3.4100% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|JANUS HND UK ABSOLUTE RE 5.3600% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 6.0700% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 2.9600% EUR 2020T1F
LU1548496964 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA 2.9200% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 1.8300% EUR 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 3.6500% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.7800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 3.9000% USD 2020T1F