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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.
ISIN ES0135950006
Nombre FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.
NIF A86410545
Direccion Dirección: CALLE AYALA 42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-04-27
Número de Registro 3749
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.153.063,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.702.230,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 38.189,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.893.482,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 59.442,00
Distribucion Patrimonio Resto 13.539,00
Distribucion Patrimonio Total 5.966.463,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 97,96
Inversiones Financieras Valor 5.844.736,00
Numero Acciones 821.883,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.158.548,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 124.930,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 475.130,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 230.734,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 683.418,00
Patrimonio 5.966.463,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.749,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,75
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,26
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -31,46
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,82
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.097,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.966.463,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.685.331,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 19,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,85
Variacion Patrimonial I I C -2,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.229,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,49
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -43,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.015,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.012,98
Variacion Patrimonial Renta Fija -6,64
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.685,15
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.161,30
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006289309 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.6100% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.3500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0113288031 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.4000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 9.7900% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 11.4800% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 10.8000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 3.3200% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 1.6200% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 2.8600% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 2.7600% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 1.4200% EUR 2020T1F
JE00B78CGV99 ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD 1.0900% USD 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 3.6800% USD 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.8800% USD 2020T1F
USF2893TAF33 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 2.1800% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 3.3600% EUR 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11 3.0300% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2021-09-10 2.9200% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 2.2100% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 3.2400% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 2.4600% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 2.9900% EUR 2020T1F
XS1404935204 BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 3.2000% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 3.0900% EUR 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15 3.2800% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 2.5800% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 1.9700% EUR 2020T1F
XS1888179477 BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-03 3.2400% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 3.0200% EUR 2020T1F