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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A.
ISIN ES0135964007
Nombre INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A.
NIF A86497872
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-07-20
Número de Registro 3761
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.742.963,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 333.940,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -6.609,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.070.294,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 921.239,00
Distribucion Patrimonio Resto 214.135,00
Distribucion Patrimonio Total 10.205.668,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,68
Inversiones Financieras Porcentaje 89,05
Inversiones Financieras Valor 9.087.634,00
Numero Acciones 8.631.271,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.662.941,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 313.916,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 313.916,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 78.890,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 848.050,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 500.975,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 500.975,00
Patrimonio 10.205.668,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.761,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,70
Rentabilidad Media Liquidez -0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,43
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,18
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 93,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -246,82
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,41
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 148,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.205.668,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.106.497,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -40,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,19
Variacion Patrimonial I I C -3,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -394,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -27,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -419,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -588,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -631,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,77
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 670,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -608,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -38,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 1.5200% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.4000% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.6500% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.3700% CHF 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.6900% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 1.8400% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW AG 0.3700% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE 0.5800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.6800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN CAR LEASE 0.2000% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ AG-REG 2.3100% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN 0.3300% EUR 2020T1F
DE000A29B954 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,37|2020-07-03 0.9800% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF AG 0.8500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.6300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 0.9400% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|MAERSK 0.8100% DKK 2020T1F
DK0060227585 ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING 0.6500% DKK 2020T1F
ES0505287195 PAGARE|AEDAS HOME|1,04|2020-06-19 0.9700% EUR 2020T1F
ES05329451D3 PAGARE|TUBACEX|0,71|2021-01-04 0.9700% EUR 2020T1F
ES0568561379 PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,14|2020-04-24 0.9800% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.7100% EUR 2020T1F
FI4000233242 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.8600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Moet Hennessy 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|H - SOCIETE GRAL RV 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|H - EXANE BNP PARIBA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE 1.0900% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.3900% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 1.6500% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.6600% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 0.5300% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 2.5200% GBP 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.3900% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 1.7600% GBP 2020T1F
GB00BWFY5505 ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC 0.4300% USD 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY 0.9500% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.5400% USD 2020T1F
IE00B5M1WJ87 PARTICIPACIONES|SPDR ETF EUROPE 0.9600% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 1.0800% EUR 2020T1F
IE00BD087C54 PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES 0.5900% EUR 2020T1F
IE00BDVPNG13 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 0.5000% USD 2020T1F
IE00BF2F4L66 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN 0.6000% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 1.0100% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.3100% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 2.3800% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI 0.2200% EUR 2020T1F
IT0004712375 ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO 0.7300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO 0.7700% EUR 2020T1F
IT0005367492 BONO|BUONI POLIENNALI TES|1,75|2024-07-01 3.0600% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.5500% GBP 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.5500% JPY 2020T1F
LU0219424305 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 0.6200% EUR 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 0.6200% EUR 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 0.8900% USD 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 0.7500% EUR 2020T1F
LU0438336421 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 1.2300% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 0.8200% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK 0.7000% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 1.2100% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.3400% EUR 2020T1F
LU1681037609 PARTICIPACIONES|AMUNDI 0.6000% EUR 2020T1F
LU1681045453 PARTICIPACIONES|AMUNDI 1.2400% USD 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 0.6000% EUR 2020T1F
LU1923622028 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG 0.6400% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.4200% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 0.5900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.8200% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2700% NOK 2020T1F
NO0005668905 ACCIONES|MODELO EMISORA 0.4700% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|ZON OPTIMUS SGPS 0.3500% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 0.5200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.6500% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 0.4500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.7900% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 0.6300% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL 0.5100% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S 1.0400% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONO|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 2.4300% USD 2020T1F
XS1319820624 BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 0.7800% EUR 2020T1F
XS1439749109 BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 0.5900% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 0.7600% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 1.8500% EUR 2020T1F
XS1799938995 BONO|VOLKSWAGEN FIN S NL|3,38|2044-06-27 0.9000% EUR 2020T1F
XS1882544205 BONO|ING GROEP|0,45|2023-09-20 0.9300% EUR 2020T1F
XS1888206627 BONO|SANTANDER CONSUMER F|1,13|2023-10-09 0.9700% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 0.9800% EUR 2020T1F
XS1974787480 BONO|TOTAL|1,75|2049-04-04 1.1600% EUR 2020T1F
XS1995675433 PAGARE|ACCIONA|0,61|2020-05-08 0.9700% EUR 2020T1F
XS2127133689 PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 0.9800% EUR 2020T1F