Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAGISAQ-1, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0135971036 |
| Nombre |
FAGISAQ-1, S.A., SICAV |
| NIF |
A83078451 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2157 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.209.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
254.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.466.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
51.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.529.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.468.000,00 |
| Numero Acciones |
256.662,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.040.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
33.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
972.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
68.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
68.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.529.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.157,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-211,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-75,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.529.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.136.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
67,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-875,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-87,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-29,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
67,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-131,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-779,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-882,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.386,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-807,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
11,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
2.1000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE |
0.7900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DL19UR8 |
RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010001214 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI CRED |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010361683 |
ETF|LYXOR MSCI INDIA UCI |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032077012 |
ETF|INVESCO EQQQ NASDAQ- |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0260871040 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0320897043 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
6.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855329 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1953148704 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
13.1500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| US92189F8095 |
ETF|VANECK VECTORS COAL |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1265778933 |
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1612542669 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1910947941 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,151|2024-11-16 |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |