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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAGISAQ-1, S.A., SICAV
ISIN ES0135971036
Nombre FAGISAQ-1, S.A., SICAV
NIF A83078451
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-01-25
Número de Registro 2157
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.209.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 254.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.466.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 51.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.529.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 98,33
Inversiones Financieras Valor 3.468.000,00
Numero Acciones 256.662,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.040.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 33.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 972.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 68.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 68.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.529.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.157,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,69
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -211,06
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -75,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.529.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.136.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 67,06
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,14
Variacion Patrimonial I I C -4,12
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -875,57
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -87,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -29,14
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 67,74
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -131,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -779,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -882,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,67
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.386,63
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -807,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 11,60
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.4000% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 2.1000% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 0.7900% CHF 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.3100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.7400% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.0200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.9000% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.9900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.0200% EUR 2020T1F
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 2.7200% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.5100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.7600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.8800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 0.7400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 2.3000% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.4500% EUR 2020T1F
FR0010001214 FONDO|AMUNDI - AMUNDI CRED 2.4900% EUR 2020T1F
FR0010361683 ETF|LYXOR MSCI INDIA UCI 1.3300% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 2.9500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.3700% EUR 2020T1F
IE0032077012 ETF|INVESCO EQQQ NASDAQ- 1.6200% USD 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 1.8100% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 0.9400% EUR 2020T1F
LU0260871040 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.4100% EUR 2020T1F
LU0320897043 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.4200% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.1100% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.4700% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.4300% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.6600% EUR 2020T1F
LU1244894827 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 0.8800% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.1900% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 6.9100% EUR 2020T1F
LU1883855329 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.9600% EUR 2020T1F
LU1953148704 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.7700% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 13.1500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.7700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1900% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.0800% USD 2020T1F
US92189F8095 ETF|VANECK VECTORS COAL 0.9400% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 3.0300% EUR 2020T1F
XS1265778933 RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 2.8300% EUR 2020T1F
XS1612542669 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 2.6900% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 2.6100% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 1.9300% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 2.6400% EUR 2020T1F
XS1910947941 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,151|2024-11-16 2.6900% EUR 2020T1F