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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARTYCALMA SICAV S.A.
ISIN ES0135973032
Nombre ARTYCALMA SICAV S.A.
NIF A84822949
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-11-08
Número de Registro 3262
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.243.892,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 303.615,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.721,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.544.786,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.233.772,00
Distribucion Patrimonio Resto -91.949,00
Distribucion Patrimonio Total 3.686.609,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 41,95
Inversiones Financieras Valor 1.547.506,00
Numero Acciones 3.779.538,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.686.609,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 3.262,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,97
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,91
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 109,76
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.686.609,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.005.917,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2.855,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,81
Variacion Patrimonial I I C -2,27
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -495,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 139,25
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -558,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -658,18
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,21
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 21,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,68
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -606,60
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -24,04
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.7600% CHF 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 0.9900% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.8900% EUR 2020T1F
DK0060252690 ACCIONES|PANDORA A/S 0.2100% DKK 2020T1F
ES00000127G9 BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 0.9200% EUR 2020T1F
ES0000101651 BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,83|2025-04-30 2.9300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.9200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.4300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.2600% EUR 2020T1F
ES0422714032 BONO|CED HIP CAJA RURALES|1,25|2022-01-26 2.7800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.1200% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.4100% GBP 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.1500% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.4800% GBP 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA BCI S.P.A 0.4600% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI, S.P.A. 0.4000% EUR 2020T1F
IT0003506190 ACCIONES|AUTOSTRADE SPA 0.2400% EUR 2020T1F
IT0005001547 BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 2.2400% EUR 2020T1F
LU0438336421 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 4.6600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.8400% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAND HOLDING 0.6900% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.6900% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.4300% EUR 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 9.0200% USD 2020T1F
XS1111324700 BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 2.7900% EUR 2020T1F
XS1246144650 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,56|2020-06-15 2.7200% EUR 2020T1F