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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAMGILPAR, SICAV S.A.
ISIN ES0135991034
Nombre FAMGILPAR, SICAV S.A.
NIF A82989435
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-10-26
Número de Registro 2019
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.028.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 49.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.077.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 74.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 240.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.391.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 86,78
Inversiones Financieras Valor 2.075.000,00
Numero Acciones 202.093,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 833.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 48.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 704.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 129.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 129.000,00
Patrimonio 2.391.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.019,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,30
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,83
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -117,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,32
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -372,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.391.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.696.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 37,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,78
Variacion Patrimonial I I C -8,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -629,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 58,38
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 98,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 9,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -66,67
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -93,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -594,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -665,55
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -99,42
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -594,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 58,38
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 63,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.5400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.7500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.4600% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 17.4400% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 0.7500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.6700% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4200% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 ETF|ISHARES V PLC - ISHA 2.8900% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.0100% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.4200% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.3800% EUR 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 3.7600% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.6400% EUR 2020T1F
LU0153585137 FONDO|VONTOBEL FUND - EURO 2.1700% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.9300% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 2.0900% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 3.3000% USD 2020T1F
LU0366762994 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.2600% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.5100% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.7600% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 3.6400% USD 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 4.6800% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 5.6900% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.7500% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2100% NOK 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.6700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.7500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.7500% USD 2020T1F
US37940X1028 ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC 0.4200% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.1800% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC 0.5900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.7500% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.4600% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 3.5100% USD 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 2.2600% USD 2020T1F
US7960508882 GDR|SAMSUNG ELECTRONICS 0.5900% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.7100% USD 2020T1F