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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0136021039
Nombre FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A82120692
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-11-13
Número de Registro 297
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.972.920,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 201.840,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.806,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.176.567,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 439.520,00
Distribucion Patrimonio Resto 41.813,00
Distribucion Patrimonio Total 2.657.900,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 81,82
Inversiones Financieras Valor 2.174.758,00
Numero Acciones 404.628,00
Numero Accionistas 276,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 191.888,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 100.130,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 191.888,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.657.900,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 297,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,55
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,57
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -71,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 3,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 6.119,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.657.900,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.110.804,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -61,47
Variacion Patrimonial I I C -12,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -483,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -123,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -526,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -628,02
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.063,74
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -624,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,41
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008232125 ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.6800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 0.1100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.2800% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.1200% EUR 2020T1F
IE00BZ01QT89 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 7.9200% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 7.9200% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 7.9400% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 7.0600% EUR 2020T1F
LU0414047281 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPEAN EQUITY 6.9600% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 3.5200% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 6.0400% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 3.0200% EUR 2020T1F
LU1599543821 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 8.2900% EUR 2020T1F
LU1731832918 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 5.4900% EUR 2020T1F
US912828S760 RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-07-31 3.4400% USD 2020T1F
XS2020581752 RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 2.6100% EUR 2020T1F
XS2081491727 RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 3.7100% EUR 2020T1F