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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.
ISIN ES0136042001
Nombre FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.
NIF A87307930
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-09-04
Número de Registro 4253
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.988.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 433.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -13.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.408.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 551.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.959.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 86,31
Inversiones Financieras Valor 3.418.000,00
Numero Acciones 410.704,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.133.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 201.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 704.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 209.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 209.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 220.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 220.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.959.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.253,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,54
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,32
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -333,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -5,88
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.959.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.579.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 44,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,68
Variacion Patrimonial I I C -5,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -406,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -7,21
Variacion Patrimonial Intereses 0,23
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 37,33
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 60,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -744,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -569,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -623,05
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,05
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -903,44
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,02
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -673,60
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -7,21
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 12,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.4500% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.4100% CHF 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|MERCK KGAA 1.0600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7300% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.4000% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 0.6600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.3900% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.4000% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.1300% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.4500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0114565007 FONDO|BINDEX USA INDICE, F 5.0800% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.3100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.6900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.4300% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.6600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8800% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.6800% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.2100% USD 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.4200% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.3500% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.2800% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 5.2500% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.4500% GBP 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.6900% EUR 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.0000% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.1200% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.6400% JPY 2020T1F
LU0915179146 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 1.4400% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.1700% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.0700% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 0.4300% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 3.2100% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.1400% USD 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.5100% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.2100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.3400% EUR 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 1.8200% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 3.6400% USD 2020T1F
XS0849517650 BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 2.8500% EUR 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 2.4200% EUR 2020T1F
XS1547407830 RENTA|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-10-10 2.4800% EUR 2020T1F
XS1713463716 BONOS|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 2.3500% EUR 2020T1F
XS1788515788 RENTA|METRO AG|1,125|2023-03-06 2.3700% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 2.4500% EUR 2020T1F
XS1974787480 BONOS|TOTAL SA|1,750|2049-04-04 2.3500% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 2.2500% EUR 2020T1F