Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0136042001 |
| Nombre |
FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87307930 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-04 |
| Número de Registro |
4253 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.988.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
433.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-13.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.408.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
551.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.959.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.418.000,00 |
| Numero Acciones |
410.704,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.133.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
201.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
704.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
209.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
209.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
220.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
220.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.959.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.253,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-333,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.959.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.579.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
44,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-406,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
37,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
60,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-744,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-569,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-623,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-903,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-673,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,21 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.4100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006599905 |
ACCIONES|MERCK KGAA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.4000% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.1300% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114565007 |
FONDO|BINDEX USA INDICE, F |
5.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
0.6600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.8800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC |
0.6800% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.2100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BB7N4625 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005367492 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 |
5.2500% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.4500% |
GBP |
2020T1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
1.6400% |
JPY |
2020T1F |
| LU0915179146 |
FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| US4642876555 |
ETF|ISHARES RUSSELL 2000 |
1.8200% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 |
3.6400% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207054666 |
BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1547407830 |
RENTA|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-10-10 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713463716 |
BONOS|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788515788 |
RENTA|METRO AG|1,125|2023-03-06 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1974787480 |
BONOS|TOTAL SA|1,750|2049-04-04 |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |