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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0136084037
Nombre FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83771345
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-05-24
Número de Registro 2992
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.003.045,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 599.585,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 679,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.603.309,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 720.403,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.068,00
Distribucion Patrimonio Total 2.338.780,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 68,47
Inversiones Financieras Valor 1.601.252,00
Numero Acciones 403.611,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 570.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 256.791,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 116.818,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 128.068,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 128.723,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 128.723,00
Patrimonio 2.338.780,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 2.992,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,42
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,77
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -20,42
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.338.780,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.396.900,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -38,85
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,95
Variacion Patrimonial I I C -1,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.248,04
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 29,58
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -46,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -199,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -2,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 104,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -2,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 77,61
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,37
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -170,41
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -317,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 29,58
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 570.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 570.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948510442 Participaciones|DPAM INVEST B - EUR SHORT TERM 5.7900% EUR 2020T1F
CA0679011084 Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION 0.0000% USD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.0800% CHF 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.2800% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.5100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 16.4700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.1100% EUR 2020T1F
ES0165143001 Participaciones|MUTUAFONDO DINERO FI 8.5100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.3600% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.1200% EUR 2020T1F
FR0013289386 Participaciones|AMUNDI-3 M-RC 8.5300% EUR 2020T1F
IE00BYZTVV78 Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y 6.4400% EUR 2020T1F
LU0106234999 Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEM. 7.9800% EUR 2020T1F
LU0329592371 Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT 8.1800% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI 1.3900% EUR 2020T1F
US4132163001 Acciones|HARMONY GOLD MINING CO LTD 0.0000% USD 2020T1F
US9128283Y48 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-02-29 0.0000% USD 2020T1F
US9128284S60 Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2023-05-31 3.5500% USD 2020T1F
US912828V319 Bonos|US TREASURY BILL|0,687|2020-01-15 0.0000% USD 2020T1F