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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAZARAN INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0136085034
Nombre FAZARAN INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A85251312
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-01-25
Número de Registro 3473
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.642.180,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 108.941,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.608,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.758.730,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 611.700,00
Distribucion Patrimonio Resto 42.742,00
Distribucion Patrimonio Total 4.413.172,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 85,11
Inversiones Financieras Valor 3.755.789,00
Numero Acciones 620.469,00
Numero Accionistas 128,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 936.892,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 138.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 252.252,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 244.495,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 244.495,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 62.888,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 440.145,00
Patrimonio 4.413.172,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.473,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 13,56
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -74,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -687,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 113,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.413.172,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.945.648,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 118,70
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 52,92
Variacion Patrimonial I I C -5,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -381,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 957,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 302,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -425,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -453,15
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.437,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,92
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -494,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 13,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 1.2200% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.1300% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S 0.9200% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA-BBV 0.9300% EUR 2020T1F
IE00B0M63284 PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI 2.1200% EUR 2020T1F
IE00BKDKNP28 PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA 1.8600% USD 2020T1F
IE00BQ70R696 PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH 1.7100% USD 2020T1F
IE00BQN1K901 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI ERP VA 3.4700% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC (USD) 1.1000% USD 2020T1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET-EUR LIQUIDITY-I 8.5400% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BD-I2E 2.9200% EUR 2020T1F
LU0514695690 PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI CHINA UCI 1.3400% EUR 2020T1F
LU0593848301 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E 1.8000% USD 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 2.9500% EUR 2020T1F
LU0943504760 PARTICIPACIONES|XTRACKERS SWITZERLAND 1C 3.1700% CHF 2020T1F
LU1079023096 PARTICIPACIONES|JB FI INV GRD CORP EUR-K 1.8200% EUR 2020T1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-I USD 1.1800% USD 2020T1F
LU1394336967 PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K 3.0700% EUR 2020T1F
LU1649334239 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- 3.5000% EUR 2020T1F
LU1681041114 PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1- 4.9000% EUR 2020T1F
LU1770914999 PARTICIPACIONES|INVESTEC GL AL CHIN E-IA 1.1800% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.7200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.0800% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|Chicago Mercantl 0.7100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.2100% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.8700% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.8700% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK INC 1.6600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.5800% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.9500% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 1.0300% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.2800% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART 1.1000% USD 2020T1F
XS1069439740 RFIJA|AXA|3.88|2049-05-20 2.3500% EUR 2020T1F
XS1594368539 RFIJA|BBVA-BBV|0.21|2022-04-12 2.2200% EUR 2020T1F
XS1603892065 RFIJA|MORGAN STANLEY|0.29|2022-11-08 2.1600% EUR 2020T1F
XS1616341829 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 2.1200% EUR 2020T1F
XS1616411036 RFIJA|E.ON AG|0.38|2021-08-23 2.1300% EUR 2020T1F
XS1645651909 RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 3.4900% EUR 2020T1F
XS1721244371 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 2.1800% EUR 2020T1F
XS2056371334 RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 1.9500% EUR 2020T1F