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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FERMAT 2006, SICAV, S.A.
ISIN ES0136381037
Nombre FERMAT 2006, SICAV, S.A.
NIF A84873553
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-03-07
Número de Registro 3312
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.001.928,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.626.558,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.628.486,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.027.012,00
Distribucion Patrimonio Resto 292.192,00
Distribucion Patrimonio Total 8.947.690,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,63
Inversiones Financieras Porcentaje 83,19
Inversiones Financieras Valor 7.442.246,00
Numero Acciones 8.108.375,00
Numero Accionistas 316,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 34.250.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.263.008,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 510.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 510.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 249.512,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.753.008,00
Patrimonio 8.947.690,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 3.312,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,88
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 67,41
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,90
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -477,56
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,70
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 192,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.947.690,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.270.672,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,00
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -64,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 22,49
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -284,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -332,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -341,98
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -370,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 81,02
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 1.870.000,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 32.850.400,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 800.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.400.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP 1.6700% USD 2020T1F
CH0002497458 ACCIONES|SGS SA 1.1800% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.4100% CHF 2020T1F
CNE1000004J3 ACCIONES|TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 4.6600% HKD 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 2.5900% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG AND CO KGAA 1.2300% EUR 2020T1F
DE000A2YN900 ACCIONES|TEAMVIEWER AG 1.2200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.1800% EUR 2020T1F
DE000KBX1006 ACCIONES|KNORR- BREMSE AG 1.0700% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.0400% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS 4.8900% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA 1.7100% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH,S.A. 1.7200% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA 2.3000% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 7.5600% EUR 2020T1F
FI0009013403 ACCIONES|KONE OYJ 1.4400% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 1.3400% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 3.8500% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC 2.0500% GBP 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 1.0500% GBP 2020T1F
GB00B19NLV48 ACCIONES|EXPERIAN PLC 1.8800% GBP 2020T1F
GB00B2QPKJ12 ACCIONES|FRESNILLO 5.4700% GBP 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGI 4.5800% USD 2020T1F
JP3205800000 ACCIONES|KAO CORP 1.6600% JPY 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|BEFESA SA 4.7600% EUR 2020T1F
MT0000780107 ACCIONES|KAMBI GROUP PLC 1.6300% SEK 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) 3.5100% EUR 2020T1F
NL0010583399 ACCIONES|CORBION NV 1.5100% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS 6.1400% EUR 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 2.3900% USD 2020T1F
US8248414075 ACCIONES|SHISEIDO CO LTD 1.4200% USD 2020T1F
US9078181081 ACCIONES|UNION PACIFIC CORP 1.4300% USD 2020T1F