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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FERRARI 7 INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0136471036
Nombre FERRARI 7 INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82903444
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1890
Capital Inicial 2400055.00
Capital Máximo 24000550.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.532.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.532.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 121.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.665.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 137.174,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.665.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.890,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,29
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 26,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 17,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 19,43
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,98
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,41
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -51,49
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.665.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.430.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 29,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,12
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -98,63
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -166,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -642,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -247,06
Variacion Patrimonial Renta Variable -23,80
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -725,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 10.8100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 3.3400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 2.0300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 0.0400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 5.8900% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 7.1300% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID 4.9200% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA 1.9500% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 2.2500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 5.0300% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCC 3.8300% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 2.7400% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 7.6900% EUR 2020T1F
ES0129743318 ACCIONES|ELECNOR SA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 0.5300% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 2.1800% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 2.0300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 2.9300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 8.0700% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI 0.6000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 2.7400% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S 4.5400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.2600% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 4.9900% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 0.2600% EUR 2020T1F