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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BINA 2 DE INVERSIONES SICAV SA
ISIN ES0136789031
Nombre BINA 2 DE INVERSIONES SICAV SA
NIF A82179029
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 440
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.981.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 158.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.144.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 146.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 133.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.423.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 89,86
Inversiones Financieras Valor 2.178.000,00
Numero Acciones 406.466,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.802.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 164.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 266.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 377.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 377.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 420.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.010.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.149.000,00
Patrimonio 2.423.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 440,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,85
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 7,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 14,26
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -55,54
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,42
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 2,78
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.423.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.156.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 17,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,64
Variacion Patrimonial I I C -4,64
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -981,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -67,85
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -33,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 73,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -67,85
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 98,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -513,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -412,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -427,79
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,44
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -926,76
Variacion Patrimonial Renta Variable -18,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -472,47
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,23
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.9900% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 1.4400% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.2400% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA 0.4100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.0700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 1.0300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.7800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 2.0200% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.7800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.7400% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.8200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.3200% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.1600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.7800% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0011660927 ETF|LYXOR MSCI WORLD UCI 8.9100% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.4500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.6600% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 1.1600% EUR 2020T1F
IE00B5M4WH52 ETF|ISHARES JP MORGAN EM 5.7800% USD 2020T1F
IE00B6TLBW47 ETF|ISHARES JP MORGAN US 6.7700% USD 2020T1F
IT0001347308 ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA 0.5400% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.4100% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.8700% EUR 2020T1F
LU0659579733 ETF|XTRACKERS MSCI WORLD 7.1000% EUR 2020T1F
LU1861132840 ETF|AMUNDI STOXX GLOBAL 4.2100% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV 0.9100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.3700% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 1.2000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.3500% EUR 2020T1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE 0.8700% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.5000% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 4.3300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 5.2000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 6.2700% USD 2020T1F
XS1888179550 BONOS|VODAFONE GROUP PLC|4,200|2078-10-03 3.9600% EUR 2020T1F
XS1888920276 BONOS|M&G PLC|5,625|2051-10-20 4.5400% GBP 2020T1F