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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.
ISIN ES0136790039
Nombre FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.
NIF A82585944
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-07-14
Número de Registro 1831
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020250.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 194.550,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.759.282,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 589,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.954.421,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.106.151,00
Distribucion Patrimonio Resto 47.616,00
Distribucion Patrimonio Total 3.108.188,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,68
Inversiones Financieras Porcentaje 62,93
Inversiones Financieras Valor 1.956.111,00
Numero Acciones 486.309,00
Numero Accionistas 197,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 433.508,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 111.401,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 111.401,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 322.107,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 322.107,00
Patrimonio 3.108.188,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 1.831,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -83,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -77,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -81,33
Variacion Patrimonial Depositos 0,06
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -1.086,79
Variacion Patrimonial Derivados 3,45
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -267,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -95,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.108.188,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.941.569,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -85,01
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -82,05
Variacion Patrimonial I I C -3,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 298,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -90,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -75,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -95,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -45.547,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -205,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -212,88
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -236,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -90,97
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -81,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,90|2020-12-28 DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,90|2020-12-28 4.0800% USD 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 52.5200% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.2900% EUR 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 4.0400% USD 2020T1F