Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FEVEJA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137351005 |
| Nombre |
FEVEJA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87125126 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid |
| Código Postal |
28020 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-11-19 |
| Número de Registro |
4113 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
629.587,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
910.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
46.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
14.985,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.601.571,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
381.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
180.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.163.553,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.800,00 |
| Numero Acciones |
2.891.155,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.281.809,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
138.284,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.281.809,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.163.554,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.113,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
9,43 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-57,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.163.554,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.692.595,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-9,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
47,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
195,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-61,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-415,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-433,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-310,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-599,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG9456A1009 |
ACCIONES|Golar |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| CA43366H1001 |
ACCIONES|Hive Blockchain Tech |
0.3800% |
CAD |
2020T1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|Aryzta AG |
1.3000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005545503 |
ACCIONES|Drillisch AG |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|Covestro AG |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1TNV91 |
ACCIONES|Bitcoin Capital Corp |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2DAM03 |
ACCIONES|Aumann AG |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000CBK1001 |
ACCIONES|COMMERZBANK |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|Applus Services, S.A |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105029005 |
ACCIONES|Face |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|Agile Content |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|Abengoa |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|Gestamp Auto |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110944172 |
ACCIONES|Accs. Quabit |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|Banco Sabadell |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114820113 |
ACCIONES|Accs. Vocento |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116848005 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE VIDA |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126962069 |
ACCIONES|Nueva Exp Textil |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|AUDAX RENOVABLES |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152768612 |
ACCIONES|Accs. INYPSA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162600003 |
ACCIONES|Duro Felguera |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166198012 |
ACCIONES|Neuron Biopharma SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168675090 |
ACCIONES|Liberbank |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|Grupo Ezentis SA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
5.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|Unicaja |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184980003 |
ACCIONES|Neol Biosolutions SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02006127 |
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2020-04-01 |
6.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|Nokia |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|Nokia |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|Renault |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|ELEC DE FRANCE |
0.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011635515 |
ACCIONES|ELEC DE FRANCE |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|ETF Sprott Physical |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BJ3V9050 |
ACCIONES|Accs. Endo Pharmaceu |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| IL0002810146 |
ACCIONES|Israel Chemicals Ltd |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROUP |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| US25470M1099 |
ACCIONES|DISH Network Corp |
0.4200% |
USD |
2020T1F |
| US26924G5080 |
PARTICIPACIONES|ETF MG Alternative H |
0.4300% |
USD |
2020T1F |
| US3135861090 |
ACCIONES|Fannie Mae |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US35906A3068 |
ACCIONES|Frontier Communicati |
0.1600% |
USD |
2020T1F |
| US3696041033 |
ACCIONES|General Electric |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US3896371099 |
ACCIONES|Grayscale Bitcoin Tr |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US6903701018 |
ACCIONES|Overstock.com, INC |
0.2100% |
USD |
2020T1F |
| US7018771029 |
ACCIONES|Parsley Energy |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US72352L1061 |
ACCIONES|Pinterest Inc |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US74347W2474 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Proshares |
0.2700% |
USD |
2020T1F |
| US81642T2096 |
ACCIONES|Sellas Life Sciences |
0.1500% |
USD |
2020T1F |
| US8177631053 |
ACCIONES|Sesen Bio INC |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| US9297401088 |
ACCIONES|Wabtec Corp |
0.0100% |
USD |
2020T1F |
| XS1028959754 |
RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1527710963 |
RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|39,91|2021-12-30 |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1542318388 |
RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|36,96|2021-12-30 |
0.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1589970968 |
RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
RENTA FIJA|Banco Credito Social|7,75|2027-06-07 |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1649634034 |
RENTA FIJA|Provincia de Buenos|5,38|2023-01-20 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1960252606 |
RENTA FIJA|Abengoa|3,04|2049-12-31 |
-0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1978320882 |
RENTA FIJA|Abengoa|76,69|2024-04-26 |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |