Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FEVEJA, SICAV, S.A.
ISIN ES0137351005
Nombre FEVEJA, SICAV, S.A.
NIF A87125126
Direccion Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid
Código Postal 28020
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-11-19
Número de Registro 4113
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 629.587,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 910.064,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 46.935,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 14.985,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.601.571,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 381.487,00
Distribucion Patrimonio Resto 180.495,00
Distribucion Patrimonio Total 2.163.553,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 0,22
Inversiones Financieras Valor 4.800,00
Numero Acciones 2.891.155,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.281.809,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 138.284,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.281.809,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.163.554,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.113,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,65
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,74
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 9,43
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,96
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.163.554,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.692.595,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 4,37
Variacion Patrimonial I I C -0,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -9,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,83
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 47,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 195,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,21
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -61,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -415,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -433,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -310,66
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -599,78
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,41
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG9456A1009 ACCIONES|Golar 0.4000% USD 2020T1F
CA43366H1001 ACCIONES|Hive Blockchain Tech 0.3800% CAD 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|Aryzta AG 1.3000% CHF 2020T1F
DE0005545503 ACCIONES|Drillisch AG 0.9700% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|Covestro AG 0.5200% EUR 2020T1F
DE000A1TNV91 ACCIONES|Bitcoin Capital Corp 0.9000% EUR 2020T1F
DE000A2DAM03 ACCIONES|Aumann AG 0.3400% EUR 2020T1F
DE000CBK1001 ACCIONES|COMMERZBANK 0.4600% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 0.6800% EUR 2020T1F
ES0105029005 ACCIONES|Face 0.7200% EUR 2020T1F
ES0105102000 ACCIONES|Agile Content 0.2800% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|Abengoa 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Auto 1.2400% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|Accs. Quabit 0.5800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.4800% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|Banco Sabadell 0.8800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 2.1400% EUR 2020T1F
ES0114820113 ACCIONES|Accs. Vocento 0.6600% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca 1.2200% EUR 2020T1F
ES0116848005 PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc 0.8200% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE VIDA 1.0400% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DIA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0126962069 ACCIONES|Nueva Exp Textil 0.2800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 1.8700% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES 0.6600% EUR 2020T1F
ES0136463017 ACCIONES|AUDAX RENOVABLES 0.3500% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK 0.2800% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|Obrascón Huarte Laín 0.5700% EUR 2020T1F
ES0152768612 ACCIONES|Accs. INYPSA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|Duro Felguera 0.1900% EUR 2020T1F
ES0166198012 ACCIONES|Neuron Biopharma SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 1.4400% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A 2.8300% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|Liberbank 0.8800% EUR 2020T1F
ES0172708234 ACCIONES|Grupo Ezentis SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 2.1600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 5.5000% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|Unicaja 0.6100% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|Sacyr Vallehermoso 1.6100% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0184980003 ACCIONES|Neol Biosolutions SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2020-04-01 6.9300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia 0.6000% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault 1.4300% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|ELEC DE FRANCE 0.0500% EUR 2020T1F
FR0011635515 ACCIONES|ELEC DE FRANCE 0.1300% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|ETF Sprott Physical 1.1500% USD 2020T1F
IE00BJ3V9050 ACCIONES|Accs. Endo Pharmaceu 0.8200% USD 2020T1F
IL0002810146 ACCIONES|Israel Chemicals Ltd 0.4500% USD 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROUP 0.2200% EUR 2020T1F
US25470M1099 ACCIONES|DISH Network Corp 0.4200% USD 2020T1F
US26924G5080 PARTICIPACIONES|ETF MG Alternative H 0.4300% USD 2020T1F
US3135861090 ACCIONES|Fannie Mae 0.4000% USD 2020T1F
US35906A3068 ACCIONES|Frontier Communicati 0.1600% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|General Electric 0.3300% USD 2020T1F
US3896371099 ACCIONES|Grayscale Bitcoin Tr 0.6000% USD 2020T1F
US6903701018 ACCIONES|Overstock.com, INC 0.2100% USD 2020T1F
US7018771029 ACCIONES|Parsley Energy 0.7200% USD 2020T1F
US72352L1061 ACCIONES|Pinterest Inc 0.5200% USD 2020T1F
US74347W2474 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Proshares 0.2700% USD 2020T1F
US81642T2096 ACCIONES|Sellas Life Sciences 0.1500% USD 2020T1F
US8177631053 ACCIONES|Sesen Bio INC 0.3800% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|Wabtec Corp 0.0100% USD 2020T1F
XS1028959754 RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
XS1527710963 RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|39,91|2021-12-30 0.0400% EUR 2020T1F
XS1542318388 RENTA FIJA|GRP Isolux Corsan|36,96|2021-12-30 0.0500% EUR 2020T1F
XS1589970968 RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 1.9900% EUR 2020T1F
XS1626771791 RENTA FIJA|Banco Credito Social|7,75|2027-06-07 3.7600% EUR 2020T1F
XS1649634034 RENTA FIJA|Provincia de Buenos|5,38|2023-01-20 1.6300% EUR 2020T1F
XS1812087598 RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 2.9900% EUR 2020T1F
XS1960252606 RENTA FIJA|Abengoa|3,04|2049-12-31 -0.4700% EUR 2020T1F
XS1978320882 RENTA FIJA|Abengoa|76,69|2024-04-26 0.3800% EUR 2020T1F