Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FIBLOND 50, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137393007 |
| Nombre |
FIBLOND 50, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86897063 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-03-28 |
| Número de Registro |
3929 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.128.154,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
79.910,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.208.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
195.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.438.969,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.208.068,00 |
| Numero Acciones |
2.420.202,00 |
| Numero Accionistas |
302,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.438.969,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.929,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-210,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.438.969,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.035.807,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-453,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-126,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.444,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-409,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-424,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-358,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010268606 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
2.5500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL |
3.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007052782 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 |
4.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B02KXK85 |
PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE / XINHUA CH |
1.2100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
3.0900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
4.5000% |
EUR |
2020T1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|XIAOMI CORP |
2.5100% |
HKD |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
5.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE |
4.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
5.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
4.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
5.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
4.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1850104818 |
PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA |
4.5200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.0700% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
2.7900% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR |
4.6000% |
USD |
2020T1F |