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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FIBLOND 50, SICAV, S.A.
ISIN ES0137393007
Nombre FIBLOND 50, SICAV, S.A.
NIF A86897063
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-03-28
Número de Registro 3929
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.128.154,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 79.910,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.208.064,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 195.784,00
Distribucion Patrimonio Resto 35.120,00
Distribucion Patrimonio Total 2.438.969,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 90,54
Inversiones Financieras Valor 2.208.068,00
Numero Acciones 2.420.202,00
Numero Accionistas 302,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.438.969,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.929,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,66
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -210,78
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,33
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.438.969,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.035.807,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,83
Variacion Patrimonial I I C -14,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -453,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -126,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -85,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.444,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -409,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -424,58
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -358,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.4400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.5200% EUR 2020T1F
DK0010268606 ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2.5500% DKK 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 0.8600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.5000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.4000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000052292 ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL 3.2000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 1.0700% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.9800% EUR 2020T1F
FR0007052782 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 4.7200% EUR 2020T1F
IE00B02KXK85 PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE / XINHUA CH 1.2100% USD 2020T1F
IE00B84TGD38 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 3.0900% USD 2020T1F
IE00BD008T51 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE 4.5000% EUR 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|XIAOMI CORP 2.5100% HKD 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK 1.3400% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 5.9300% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.9100% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 4.2700% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 3.3200% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 5.7700% EUR 2020T1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 4.1700% USD 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 5.1700% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 4.4000% EUR 2020T1F
LU1850104818 PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA 4.5200% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.0700% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.1700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.1700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.0700% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 1.5000% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.0000% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 2.7900% USD 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR 4.6000% USD 2020T1F