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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLOCBOSS SICAV S.A.
ISIN ES0137394005
Nombre FLOCBOSS SICAV S.A.
NIF A66549072
Direccion Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2015-07-30
Número de Registro 4242
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,43
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,43
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.076.305,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 126.430,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.852,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.204.587,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -2.798,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.984,00
Distribucion Patrimonio Total 2.235.773,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,53
Inversiones Financieras Porcentaje 98,93
Inversiones Financieras Valor 2.211.811,00
Numero Acciones 2.554.298,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 889.810,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 141.215,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 388.903,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 500.907,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 500.907,00
Patrimonio 2.235.773,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,60
Registro C N M V 4.242,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -172,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 6,20
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 582,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.235.773,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.550.990,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -18,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,21
Variacion Patrimonial I I C -2,67
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -753,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -8,80
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 6,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -147,33
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 210,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -304,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -352,22
Variacion Patrimonial Renta Fija 3,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 276,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -15,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.036,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -12,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 125.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 125.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH 2.8100% EUR 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD C 2.2300% USD 2020T1F
CA11777Q2099 ACCIONES|B2GOLD CORP 1.6000% USD 2020T1F
CA29258Y1034 ACCIONES|ENDEAVOUR SILVE 1.3600% CAD 2020T1F
CA32076V1031 ACCIONES|FIRST MAJESTIC 2.8500% USD 2020T1F
CA82509L1076 ACCIONES|SHOPIFY INC 1.7800% USD 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 1.7800% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.2100% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD AG 1.7600% EUR 2020T1F
DE000TUAG000 ACCIONES|TUI AG 1.8900% EUR 2020T1F
DE000ZAL1111 ACCIONES|ZALANDO 1.3700% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA 1.6900% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLD 1.8400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL C 2.0700% EUR 2020T1F
GB00BYNFCH09 ACCIONES|ROCKROSE ENERGY 1.2200% GBP 2020T1F
IT0001137345 ACCIONES|AUTOGRILL SPA 1.9400% EUR 2020T1F
JP3970300004 ACCIONES|RECRUIT HOLDING 0.8400% JPY 2020T1F
LR0008862868 ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN 2.1200% USD 2020T1F
LU0171307068 I.I.C.|BLACKROCK GLB W 4.1900% EUR 2020T1F
LU0496367763 I.I.C.|FRANKLIN GOLD 3.1300% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN 1.7300% EUR 2020T1F
US00507V1098 ACCIONES|ACTIVISION BLIZ 1.8300% USD 2020T1F
US0079031078 ACCIONES|ADVANCED MICRO 1.4900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM 1.9800% USD 2020T1F
US0906721065 ACCIONES|BIOTELEMETRY IN 1.6900% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING 1.9400% USD 2020T1F
US1696561059 ACCIONES|CHIPOTLE MEXICA 1.9900% USD 2020T1F
US22266L1061 ACCIONES|COUPA SOFTWARE 2.5800% USD 2020T1F
US29786A1060 ACCIONES|ETSY 2.2800% USD 2020T1F
US46428Q1094 ETF|ISHARES SILVER 1.4300% USD 2020T1F
US60937P1066 ACCIONES|MONGODB INC 1.6600% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC. 4.2600% USD 2020T1F
US6792951054 ACCIONES|OKTA INC 2.1100% USD 2020T1F
US77543R1023 ACCIONES|ROKU INC 2.7000% USD 2020T1F
US78463V1070 ETF|SPDR GOLD TRUST 5.4000% USD 2020T1F
US83001A1025 ACCIONES|SIX FLAGS ENTER 1.4000% USD 2020T1F
US8486371045 ACCIONES|SPLUNK 1.7500% USD 2020T1F
US85207UAH86 R.|SPRINT CORP|7,125|2024-06-15 2.2200% USD 2020T1F
US8522341036 ACCIONES|SQUARE INC - A 2.2000% USD 2020T1F
US88033GCN88 R.|TENET HEALTHC.|6,750|2023-06-15 1.8600% USD 2020T1F
US90138F1021 ACCIONES|TWILIO A 1.9100% USD 2020T1F
US9224751084 ACCIONES|VEEVA SYSTEMS I 3.0400% USD 2020T1F
US98936J1016 ACCIONES|ZENDESK INC 1.4000% USD 2020T1F
US98980L1017 ACCIONES|ZOOM VIDEO COMM 3.1100% USD 2020T1F
XS2004416132 R.|PORTUG.TEL.INTF|10,000|2020-05-08 5.2900% EUR 2020T1F