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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLIMS INVEST, SICAV, S.A
ISIN ES0137432003
Nombre FLIMS INVEST, SICAV, S.A
NIF A87008710
Direccion Dirección: AYALA, 42- 5ª PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-04
Número de Registro 4006
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.847.329,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.164.736,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -86.914,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.925.151,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.174.667,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.040.119,00
Distribucion Patrimonio Total 12.139.937,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 80,85
Inversiones Financieras Valor 9.815.532,00
Numero Acciones 1.105.058,00
Numero Accionistas 171,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.519.798,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.186.376,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 601.856,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.871.261,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.315.115,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.315.115,00
Patrimonio 12.139.937,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 4.006,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,41
Rentabilidad Media Liquidez -0,82
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,30
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -5,41
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,85
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -771,56
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -12,20
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.139.937,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.545.665,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 12,90
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 154,41
Variacion Patrimonial I I C -2,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.583,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,60
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -281,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 155,38
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -651,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.889,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.735,21
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 127,55
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.282,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,20
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,41
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.519.798,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.519.798,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 22.4700% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.3600% EUR 2020T1F
ES0840609012 BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000121964 ACCIONES|KLEPIERRE 0.4300% EUR 2020T1F
FR0011023621 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 0.6600% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 0.8500% EUR 2020T1F
IE00B193MK07 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD 3.7800% USD 2020T1F
IE00B441G979 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 5.4300% EUR 2020T1F
IE00B4PY7Y77 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.5600% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.4500% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD 2.2100% EUR 2020T1F
IE00BRJT7K50 PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND 1.1800% EUR 2020T1F
LU0091117944 PARTICIPACIONES|BLUEORCHARD ASSET MNGMENT LUX 1.1400% USD 2020T1F
LU0687944552 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.1700% USD 2020T1F
NZGOVDT437C0 BONOS|NEW ZELAND GOVERNMEN|2,750|2037-04-15 0.0000% NZD 2020T1F
US013817AK77 BONOS|ARCONIC INC|5,950|2037-02-01 1.3400% USD 2020T1F
US025816BL21 BONOS|AMERICAN EXPRES CO|4,900|2020-09-15 1.5700% USD 2020T1F
US1667641005 ACCIONES|CHEVRON CORP 0.5400% USD 2020T1F
US172967JK88 BONOS|CITIGROUP INC|5,875|2049-12-27 0.0000% USD 2020T1F
US24702RAF82 BONOS|DELL INC|6,500|2038-04-15 0.6100% USD 2020T1F
US38148BAA61 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,784|2049-11-10 0.0000% USD 2020T1F
US404280AS86 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 1.4000% USD 2020T1F
US42824CAY57 BONOS|HP ENTERPRISE CO|6,350|2045-04-15 0.8900% USD 2020T1F
US46625HHA14 BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,405|2020-04-30 0.2800% USD 2020T1F
US48128BAD38 BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2022-11-01 0.6400% USD 2020T1F
US87927VAR96 BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|7,200|2036-07-18 0.7300% USD 2020T1F
US900123CM05 BONOS|REPUBLIC OF TURKEY|5,750|2047-05-11 1.1100% USD 2020T1F
US912810RP57 BONOS|US TREASURY N/B|3,000|2045-11-15 0.0000% USD 2020T1F
US912828A834 BONOS|US TREASURY N/B|2,375|2020-12-31 16.3600% USD 2020T1F
US92857WBD11 BONOS|VODAFONE GROUP PLC|4,375|2043-02-19 0.7900% USD 2020T1F
US949746RG83 BONOS|WELLS FARGO & CO|5,900|2024-06-15 0.7100% USD 2020T1F
USP3143NAU83 BONOS|CODELCO INC|4,875|2044-11-04 1.5500% USD 2020T1F
USU07265AZ15 BONOS|BAYER US FINANCE II|4,700|2064-07-15 0.5300% USD 2020T1F
XS0214965963 BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,250|2055-03-17 0.8500% EUR 2020T1F
XS0474660676 BONOS|LLOYDS TSB BANK PLC|12,000|2024-12-16 0.8300% USD 2020T1F
XS1002121454 BONOS|RABOBANK NEDERLAND|6,500|2168-03-29 1.8100% EUR 2020T1F
XS1043535092 BONOS|BANCO SANTANDER SA|5,481|2024-03-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1156024116 BONOS|INTESA SANPAOLO VITA|4,750|2024-12-17 0.8100% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01 0.8000% EUR 2020T1F
XS1799939027 BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|4,625|2028-06-27 0.7600% EUR 2020T1F