Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLIMS INVEST, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0137432003 |
| Nombre |
FLIMS INVEST, SICAV, S.A |
| NIF |
A87008710 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42- 5ª PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-04 |
| Número de Registro |
4006 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.847.329,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.164.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-86.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.925.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.174.667,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.040.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.139.937,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.815.532,00 |
| Numero Acciones |
1.105.058,00 |
| Numero Accionistas |
171,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.519.798,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.186.376,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
601.856,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.871.261,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.315.115,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.315.115,00 |
| Patrimonio |
12.139.937,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
4.006,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-771,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-12,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.139.937,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.545.665,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
12,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
154,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.583,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-281,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
155,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-651,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.889,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.735,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
127,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.282,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.519.798,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.519.798,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000128E2 |
REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000128E2 |
REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 |
22.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121964 |
ACCIONES|KLEPIERRE |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011023621 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011401751 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B193MK07 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
3.7800% |
USD |
2020T1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
5.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4PY7Y77 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5H5052 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BRJT7K50 |
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0091117944 |
PARTICIPACIONES|BLUEORCHARD ASSET MNGMENT LUX |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0687944552 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| NZGOVDT437C0 |
BONOS|NEW ZELAND GOVERNMEN|2,750|2037-04-15 |
0.0000% |
NZD |
2020T1F |
| US013817AK77 |
BONOS|ARCONIC INC|5,950|2037-02-01 |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| US025816BL21 |
BONOS|AMERICAN EXPRES CO|4,900|2020-09-15 |
1.5700% |
USD |
2020T1F |
| US1667641005 |
ACCIONES|CHEVRON CORP |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US172967JK88 |
BONOS|CITIGROUP INC|5,875|2049-12-27 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US24702RAF82 |
BONOS|DELL INC|6,500|2038-04-15 |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| US38148BAA61 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,784|2049-11-10 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US404280AS86 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| US42824CAY57 |
BONOS|HP ENTERPRISE CO|6,350|2045-04-15 |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US46625HHA14 |
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,405|2020-04-30 |
0.2800% |
USD |
2020T1F |
| US48128BAD38 |
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2022-11-01 |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US87927VAR96 |
BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|7,200|2036-07-18 |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US900123CM05 |
BONOS|REPUBLIC OF TURKEY|5,750|2047-05-11 |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US912810RP57 |
BONOS|US TREASURY N/B|3,000|2045-11-15 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828A834 |
BONOS|US TREASURY N/B|2,375|2020-12-31 |
16.3600% |
USD |
2020T1F |
| US92857WBD11 |
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|4,375|2043-02-19 |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US949746RG83 |
BONOS|WELLS FARGO & CO|5,900|2024-06-15 |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| USP3143NAU83 |
BONOS|CODELCO INC|4,875|2044-11-04 |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| USU07265AZ15 |
BONOS|BAYER US FINANCE II|4,700|2064-07-15 |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| XS0214965963 |
BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,250|2055-03-17 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS0474660676 |
BONOS|LLOYDS TSB BANK PLC|12,000|2024-12-16 |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| XS1002121454 |
BONOS|RABOBANK NEDERLAND|6,500|2168-03-29 |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043535092 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|5,481|2024-03-12 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1156024116 |
BONOS|INTESA SANPAOLO VITA|4,750|2024-12-17 |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01 |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799939027 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|4,625|2028-06-27 |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |