Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137471035 |
| Nombre |
FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83573600 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-03-26 |
| Número de Registro |
2973 |
| Capital Inicial |
8000000.00 |
| Capital Máximo |
80000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
34.396.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.273.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-176.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
38.493.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.084.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
107.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
44.685.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
38.670.000,00 |
| Numero Acciones |
2.551.389,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.044.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.051.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
4.080.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
3.450.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
3.450.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
44.685.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.973,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-178,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
44.685.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
50.857.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
79,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-549,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
63,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
75,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-85,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-730,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-792,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.873,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-3.234,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
BONOS|KBC GROUP NV|0,142|2022-11-24 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB5DCW6 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DL19TQ2 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,401|2022-05-16 |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000123B9 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180850416 |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011372622 |
RENTA|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2022-12-12 |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011401751 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013250685 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,257|2021-04-12 |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013260486 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,275|2022-03-14 |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013323672 |
BONOS|BPCE SA|0,107|2023-03-23 |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5M1WJ87 |
ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
ETF|ISHARES EUR HIGH YIE |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BB7N4625 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004243512 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004960669 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0195953152 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
4.5900% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
5.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834986900 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| US4642865335 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI MI |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAR43 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|4,570|2023-04-27 |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 |
2.0100% |
USD |
2020T1F |
| XS0254907388 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,875|2023-05-19 |
0.4300% |
GBP |
2020T1F |
| XS0267122207 |
BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|0,350|2021-09-20 |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS0414345974 |
RENTA|TESCO PLC|6,125|2022-02-24 |
0.1500% |
GBP |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0867620725 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2049-04-07 |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS0911553039 |
RENTA|AP MOLLER - MAERSK A|4,000|2025-04-04 |
0.5100% |
GBP |
2020T1F |
| XS0969341147 |
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2073-09-06 |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1048428442 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1062900912 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,125|2026-05-04 |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216020161 |
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1238901166 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,250|2023-05-26 |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1247508903 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|6,125|2049-12-29 |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2049-07-19 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1419869885 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1551726810 |
BONOS|CELLNEX TELECOM SA|2,875|2025-04-18 |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1577427526 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,235|2022-09-09 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1578916261 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|0,627|2022-03-21 |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1590823859 |
BONOS|ING GROEP NV|3,000|2028-04-11 |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1592168451 |
BONOS|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1594368539 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,207|2022-04-12 |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1602557495 |
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1603892065 |
BONOS|MORGAN STANLEY|0,301|2022-11-08 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1615065320 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1657785538 |
BONOS|SNAM SPA|0,006|2024-08-02 |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1766857434 |
BONOS|NORDEA BANK ABP|0,100|2022-02-07 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1787278008 |
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,207|2023-03-06 |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1917614569 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,500|2021-12-04 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1944384350 |
BONOS|VOLKSWAGEN BANK GMBH|1,072|2022-08-01 |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1967635621 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 |
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