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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.
ISIN ES0137471035
Nombre FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.
NIF A83573600
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-03-26
Número de Registro 2973
Capital Inicial 8000000.00
Capital Máximo 80000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 34.396.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.273.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -176.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 38.493.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 6.084.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 107.000,00
Distribucion Patrimonio Total 44.685.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 86,55
Inversiones Financieras Valor 38.670.000,00
Numero Acciones 2.551.389,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 8.044.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 2.051.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.080.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 3.450.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 3.450.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.000,00
Patrimonio 44.685.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.973,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,14
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,47
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,23
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -178,13
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -19,38
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 44.685.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 50.857.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 79,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,80
Variacion Patrimonial I I C -6,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -549,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -9,39
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 18,91
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 63,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 75,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -85,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -730,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -792,89
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,17
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6.873,74
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.234,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -9,39
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -43,40
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002281500 BONOS|KBC GROUP NV|0,142|2022-11-24 0.8500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.5800% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 0.7200% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 0.4200% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 0.5700% EUR 2020T1F
DE000DL19TQ2 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,401|2022-05-16 0.4200% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 1.8100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.3300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.1500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.8900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.4100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.8200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0180850416 ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 0.7500% EUR 2020T1F
FR0011372622 RENTA|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2022-12-12 0.4500% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 0.9100% EUR 2020T1F
FR0013250685 BONOS|RCI BANQUE SA|0,257|2021-04-12 0.5500% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONOS|RCI BANQUE SA|0,275|2022-03-14 0.2600% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 1.3400% EUR 2020T1F
FR0013323672 BONOS|BPCE SA|0,107|2023-03-23 0.6300% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4200% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 1.2700% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 2.9500% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 1.5400% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.5400% EUR 2020T1F
IT0004243512 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 4.0000% EUR 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.2900% EUR 2020T1F
LU0195953152 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 4.5900% USD 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 5.2200% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 1.0900% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.0900% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.7200% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 1.1800% EUR 2020T1F
LU1681037864 ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U 0.7200% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 0.4700% USD 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 2.8800% EUR 2020T1F
LU1834986900 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.7300% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.0300% EUR 2020T1F
US4642865335 ETF|ISHARES EDGE MSCI MI 1.1400% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.3100% USD 2020T1F
US81369Y2090 ETF|HEALTH CARE SELECT S 0.3200% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 0.8800% USD 2020T1F
US87938WAR43 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|4,570|2023-04-27 1.2400% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 2.0100% USD 2020T1F
XS0254907388 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,875|2023-05-19 0.4300% GBP 2020T1F
XS0267122207 BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|0,350|2021-09-20 0.5600% EUR 2020T1F
XS0414345974 RENTA|TESCO PLC|6,125|2022-02-24 0.1500% GBP 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 0.3800% EUR 2020T1F
XS0849517650 BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 0.8000% EUR 2020T1F
XS0867620725 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2049-04-07 0.4300% EUR 2020T1F
XS0911553039 RENTA|AP MOLLER - MAERSK A|4,000|2025-04-04 0.5100% GBP 2020T1F
XS0969341147 BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2073-09-06 0.4200% EUR 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 0.4500% EUR 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 0.5300% EUR 2020T1F
XS1062900912 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,125|2026-05-04 0.7100% EUR 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 0.4000% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 0.4300% EUR 2020T1F
XS1238901166 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,250|2023-05-26 0.6400% EUR 2020T1F
XS1247508903 BONOS|BNP PARIBAS SA|6,125|2049-12-29 0.4100% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2049-07-19 0.7900% EUR 2020T1F
XS1419869885 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 0.3200% EUR 2020T1F
XS1551726810 BONOS|CELLNEX TELECOM SA|2,875|2025-04-18 0.4500% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,235|2022-09-09 0.8500% EUR 2020T1F
XS1578916261 BONOS|BANCO SANTANDER SA|0,627|2022-03-21 0.6600% EUR 2020T1F
XS1584041252 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 1.5700% EUR 2020T1F
XS1590823859 BONOS|ING GROEP NV|3,000|2028-04-11 0.4500% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 0.6600% EUR 2020T1F
XS1594368539 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,207|2022-04-12 0.2200% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 1.0600% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGAN STANLEY|0,301|2022-11-08 1.0600% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 0.9800% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 1.2500% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 1.0400% EUR 2020T1F
XS1657785538 BONOS|SNAM SPA|0,006|2024-08-02 1.0900% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 0.7300% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 0.8300% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 0.6100% EUR 2020T1F
XS1766857434 BONOS|NORDEA BANK ABP|0,100|2022-02-07 1.3300% EUR 2020T1F
XS1787278008 BONOS|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,207|2023-03-06 1.2700% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 1.2700% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 0.4200% EUR 2020T1F
XS1917614569 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,500|2021-12-04 0.8800% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 0.8700% EUR 2020T1F
XS1944384350 BONOS|VOLKSWAGEN BANK GMBH|1,072|2022-08-01 0.6600% EUR 2020T1F
XS1951313680 BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 0.4400% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 0.6400% EUR 2020T1F