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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARGUES BROS, SICAV, S.A.
ISIN ES0137723039
Nombre BARGUES BROS, SICAV, S.A.
NIF A85064277
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-07-20
Número de Registro 3381
Capital Inicial 2450000.00
Capital Máximo 24500000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.796.721,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 327.783,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.688,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.135.192,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.303.260,00
Distribucion Patrimonio Resto 127.385,00
Distribucion Patrimonio Total 6.565.837,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 78,07
Inversiones Financieras Valor 5.125.494,00
Numero Acciones 4.570.713,00
Numero Accionistas 250,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 74.040,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 74.040,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 74.040,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.565.837,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 3.381,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,26
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,39
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,53
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -71,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -32,81
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 30,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -26,65
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.565.837,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.483.246,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -60,94
Variacion Patrimonial I I C -7,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -549,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 681,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -410,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -443,91
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.706,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -313,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,79
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.3300% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.1200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.5700% CHF 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.4300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 12.0900% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 1.1000% EUR 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK 2.0600% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.0300% USD 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 7.4700% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 1.0500% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 7.4200% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 0.9600% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 3.0500% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.8000% USD 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 7.3700% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 7.4800% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 0.9500% EUR 2020T1F
LU1523255765 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - 1.2500% USD 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.0600% EUR 2020T1F
LU1560650563 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 1.4400% USD 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.7400% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 4.7000% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.7100% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.1000% USD 2020T1F
XS1172947902 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21 1.1600% EUR 2020T1F