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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0137731032
Nombre FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82736935
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-11-03
Número de Registro 1408
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.867.664,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 67.882,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 658,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.936.204,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 343.954,00
Distribucion Patrimonio Resto 23.393,00
Distribucion Patrimonio Total 4.303.551,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 91,42
Inversiones Financieras Valor 3.935.547,00
Numero Acciones 473.052,00
Numero Accionistas 175,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.303.551,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 1.408,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,85
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,42
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -79,46
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 84,70
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.303.551,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.881.850,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -31,66
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,11
Variacion Patrimonial I I C -2,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -577,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -94,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 75,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -421,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -452,94
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,70
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.419,96
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -399,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -94,89
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 112,40
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.5200% CHF 2020T1F
DE0005933923 PARTICIPACIONES|MDAXEX 1.7600% EUR 2020T1F
DE0006969603 ACCIONES|Puma 2.3200% EUR 2020T1F
DE0007030009 ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) 1.5100% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 2.2900% EUR 2020T1F
DK0010181759 ACCIONES|CARLSBERG A/S 2.1200% DKK 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.5800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 2.3900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 2.9300% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 2.4200% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT 1.5600% EUR 2020T1F
FR0011726835 ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 2.3200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN 2.1600% EUR 2020T1F
IT0001078911 ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA 1.2000% EUR 2020T1F
IT0005118838 RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.00|2022-06-30 1.6100% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.1300% USD 2020T1F
LU0866416075 PARTICIPACIONES|LO FUNDS-CNVRTBLE BD-MAE 2.2000% EUR 2020T1F
LU0997546485 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE 0.8900% EUR 2020T1F
LU1832968926 PARTICIPACIONES|MSIF EURO CORP DUR HGD-Z 4.2600% EUR 2020T1F
LU1835949311 PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M 3.6900% USD 2020T1F
NL0000009827 ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV 2.7100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 3.3000% EUR 2020T1F
SE0009922164 ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG-B 2.3600% SEK 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 3.0500% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.0300% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 2.5700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.6800% USD 2020T1F
US03662Q1058 ACCIONES|ANSYS INC 1.7000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.2600% USD 2020T1F
US28176E1082 ACCIONES|Edwards Lifesci 2.6500% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.5100% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 2.8400% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 2.1600% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.4400% USD 2020T1F
US8716071076 ACCIONES|SYNOPSYS INC 1.7400% USD 2020T1F
US92857WBN92 RFIJA|VODAFONE GROUP P|2.99|2024-01-16 1.1300% USD 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 2.2500% EUR 2020T1F
XS1560862580 RFIJA|BANK OF AMERICA|0.40|2022-02-07 2.2600% EUR 2020T1F
XS1577427526 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.24|2022-09-09 2.2100% EUR 2020T1F
XS1594368539 RFIJA|BBVA-BBV|0.21|2022-04-12 2.2700% EUR 2020T1F
XS1599167589 RFIJA|INTESA SANPAOLO|0.54|2022-04-19 2.2600% EUR 2020T1F
XS1616341829 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 2.1800% EUR 2020T1F