Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0137731032 |
| Nombre |
FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82736935 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-11-03 |
| Número de Registro |
1408 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.867.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
67.882,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
658,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.936.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
343.954,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
23.393,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.303.551,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.935.547,00 |
| Numero Acciones |
473.052,00 |
| Numero Accionistas |
175,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.303.551,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.408,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.303.551,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.881.850,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-31,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-577,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,89 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
75,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-421,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-452,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.419,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-399,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-94,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
112,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
0.5200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005933923 |
PARTICIPACIONES|MDAXEX |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|Puma |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007030009 |
ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010181759 |
ACCIONES|CARLSBERG A/S |
2.1200% |
DKK |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011726835 |
ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001078911 |
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.00|2022-06-30 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
3.1300% |
USD |
2020T1F |
| LU0866416075 |
PARTICIPACIONES|LO FUNDS-CNVRTBLE BD-MAE |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0997546485 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1832968926 |
PARTICIPACIONES|MSIF EURO CORP DUR HGD-Z |
4.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1835949311 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M |
3.6900% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
2.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
3.3000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0009922164 |
ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG-B |
2.3600% |
SEK |
2020T1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
3.0500% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.0300% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
2.5700% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US03662Q1058 |
ACCIONES|ANSYS INC |
1.7000% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
3.2600% |
USD |
2020T1F |
| US28176E1082 |
ACCIONES|Edwards Lifesci |
2.6500% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.5100% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
2.8400% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
2.1600% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|SYNOPSYS INC |
1.7400% |
USD |
2020T1F |
| US92857WBN92 |
RFIJA|VODAFONE GROUP P|2.99|2024-01-16 |
1.1300% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1560862580 |
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.40|2022-02-07 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1577427526 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.24|2022-09-09 |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1594368539 |
RFIJA|BBVA-BBV|0.21|2022-04-12 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|0.54|2022-04-19 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |