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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCES DE PONENT, SICAV S.A.
ISIN ES0137732030
Nombre FINANCES DE PONENT, SICAV S.A.
NIF A82746967
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-22
Número de Registro 1424
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 15.050.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 506.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.566.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.014.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 148.000,00
Distribucion Patrimonio Total 17.728.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,78
Inversiones Financieras Porcentaje 87,78
Inversiones Financieras Valor 15.562.000,00
Numero Acciones 1.357.489,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.847.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 865.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 5.544.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 303.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 303.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 17.728.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.424,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,53
Rentabilidad Media Liquidez 0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,85
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -531,86
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 24,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.728.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.814.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 41,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,60
Variacion Patrimonial I I C -10,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -726,92
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -34,98
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 46,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 580,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -7.944,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -818,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -899,07
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -512,60
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -34,98
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.0300% EUR 2020T1F
ES0L02012042 LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2020-12-04 2.8300% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.8600% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 6.3000% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 7.6400% EUR 2020T1F
LU0088882138 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 3.2500% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 3.3700% EUR 2020T1F
LU0289473133 FONDO|JPMORGAN INVESTMENT 4.8800% EUR 2020T1F
LU0360484769 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.7000% EUR 2020T1F
LU0366762994 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.6900% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 0.9100% EUR 2020T1F
LU0600009053 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 3.1900% EUR 2020T1F
LU0612440262 FONDO|UBS LUX BOND SICAV - 4.6100% EUR 2020T1F
LU0622664224 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.1900% EUR 2020T1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 3.8000% EUR 2020T1F
LU0726357444 FONDO|PICTET - EUR SHORT T 2.9700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.2300% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 2.2400% EUR 2020T1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 3.3300% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 2.7500% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.1500% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 8.2200% EUR 2020T1F
LU1883855329 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.5600% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.9100% EUR 2020T1F
US912828L997 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2020-10-31 4.5300% USD 2020T1F
XS1679158094 RENTA|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 1.0800% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 1.0800% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 1.4800% EUR 2020T1F