Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTIUM INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0137733038 |
| Nombre |
ANTIUM INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83116053 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 1. - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-07-15 |
| Número de Registro |
2409 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.435.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
163.130,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.601.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
641.394,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.276.675,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.601.968,00 |
| Numero Acciones |
559.086,00 |
| Numero Accionistas |
130,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
712.811,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
46.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
271.402,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
378.301,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
441.409,00 |
| Patrimonio |
4.276.675,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
2.409,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-72,05 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-486,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-7,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.276.675,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.718.109,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-519,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-167,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-531,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-595,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.138,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
27,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A29B947 |
PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS18Q3 |
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE-TFC |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127C8 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013294725 |
PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B5840F36 |
PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC |
3.4500% |
USD |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE |
2.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDBRDM35 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC |
5.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0101689882 |
PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I USD |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| LU0289214545 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FUNDS EUROPE E |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0290357259 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX � SO |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0451400914 |
PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473185139 |
PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0524480265 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX S |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0675296932 |
PARTICIPACIONES|G FUND-AVENIR EUROPE-IC |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0839534111 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0929966207 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-US SMCO E- |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOT RET -AGORA- I |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1835949311 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU1900068328 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| US172967MB43 |
RFIJA|CITIGROUP |3.16|2025-07-01 |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US364760AK48 |
RFIJA|GAP|5.95|2021-04-12 |
1.9900% |
USD |
2020T1F |
| US37045XAY22 |
RFIJA|GENERAL MOTORS C|3.20|2020-07-13 |
1.1300% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST |
3.8800% |
USD |
2020T1F |
| US87264AAU97 |
RFIJA|T-MOBILE USA INC|4.50|2026-02-01 |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.39|2024-06-21 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713463716 |
RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |