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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINABLET, SICAV, S.A.
ISIN ES0137742039
Nombre FINABLET, SICAV, S.A.
NIF A82182965
Direccion Dirección: HERMANOS BECQUER 3 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-03-05
Número de Registro 427
Capital Inicial 2400002.02
Capital Máximo 24000020.20
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 284.085,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 27.457,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.921,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 308.621,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.744.249,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.709,00
Distribucion Patrimonio Total 3.051.161,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 10,21
Inversiones Financieras Valor 311.544,00
Numero Acciones 340.867,00
Numero Accionistas 144,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.051.161,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 427,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,00
Rentabilidad Media Liquidez -1,65
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -180,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.051.161,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.192.820,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -62,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1.501,15
Variacion Patrimonial I I C -0,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -39.789,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,07
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -203,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -1.344,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,07
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -123,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -1,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -40.290,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -1,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -41.791,37
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,48
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 6,59
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -82,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU3TB0000036 BONOS|AUSTRALIAN GOVERMENT|4,500|2020-04-15 1.6800% AUD 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
FR0011550177 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS 1.4300% USD 2020T1F
FR0012927192 PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1.6100% EUR 2020T1F
LU0348926287 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 1.1400% EUR 2020T1F
LU0571085413 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX 0.8400% USD 2020T1F
LU0788144623 PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATIONAL LTD 1.6300% EUR 2020T1F
USP78625DC49 BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|7,190|2024-09-12 0.9800% MXN 2020T1F
XS1757753071 BONOS|AURIGA GLOBAL INVEST|0,000|2026-01-23 0.0000% EUR 2020T1F
XS1757753071 BONOS|AURIGA GLOBAL INVEST|0,000|2026-01-23 0.9000% EUR 2020T1F