Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINABLET, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137742039 |
| Nombre |
FINABLET, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82182965 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-03-05 |
| Número de Registro |
427 |
| Capital Inicial |
2400002.02 |
| Capital Máximo |
24000020.20 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
284.085,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
27.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
308.621,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.744.249,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.709,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.051.161,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
10,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
311.544,00 |
| Numero Acciones |
340.867,00 |
| Numero Accionistas |
144,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.051.161,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
427,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-180,25 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.051.161,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.192.820,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-62,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1.501,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-39.789,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-203,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1.344,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-123,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-40.290,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-41.791,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-82,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |