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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.
ISIN ES0137751030
Nombre FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.
NIF A81811671
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1997-12-29
Número de Registro 143
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.350.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 700.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.058.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 501.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.565.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 450.296,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 628.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 72.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 371.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 3.565.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 143,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,92
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -97,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,23
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 20,51
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -68,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.565.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.109.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 27,66
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,09
Variacion Patrimonial I I C -4,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -397,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 74,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 4,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 79,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 50,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -119,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -592,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -641,47
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -11.876,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -655,48
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,20
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 68,38
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6700% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.3400% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 1.3500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.8700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.8700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.9000% EUR 2020T1F
DE000DB7XJB9 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,250|2021-09-08 2.6900% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SAU 0.7000% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN 0.0600% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.7600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.3200% EUR 2020T1F
ES0165386014 ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y ME 3.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0213679HN2 RENTA|BANKINTER SA|0,875|2026-07-08 2.5500% EUR 2020T1F
ES0214974059 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,681|2021-08-09 2.7200% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 2.9200% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.5300% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 2.9200% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 1.1500% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.5600% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.0200% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.7300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.3900% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.3900% GBP 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.5700% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 1.8200% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.7400% USD 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.2900% JPY 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.5200% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.0700% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 2.9500% USD 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.7100% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.4200% NOK 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1500% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.0100% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 0.9000% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.1400% USD 2020T1F
US4642866655 ETF|ISHARES MSCI PACIFIC 0.8700% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.5300% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 3.9300% USD 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 0.7600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.8100% USD 2020T1F
XS1584041252 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 2.7200% EUR 2020T1F
XS1752476538 RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 2.7200% EUR 2020T1F
XS1910947941 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,151|2024-11-16 2.6400% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 2.6900% EUR 2020T1F
XS1991397545 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,750|2024-05-10 2.6100% EUR 2020T1F
XS2063261155 RENTA|SWEDBANK AB|0,250|2024-10-09 2.5800% EUR 2020T1F
XS2063547041 RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 2.5200% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 2.4700% EUR 2020T1F