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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.
ISIN ES0137753036
Nombre FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.
NIF A82192352
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 447
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.732.281,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 60.080,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.792.362,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 245.141,00
Distribucion Patrimonio Resto 18.649,00
Distribucion Patrimonio Total 3.056.152,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 91,37
Inversiones Financieras Valor 2.792.361,00
Numero Acciones 582.207,00
Numero Accionistas 209,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.056.152,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 447,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,75
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -291,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.860,63
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 6,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.056.152,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.424.471,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,80
Variacion Patrimonial I I C -9,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -627,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -30,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -95,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.955,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -597,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -650,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 977,72
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -469,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 14,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.5300% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.9700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1.3700% EUR 2020T1F
FR0013397759 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 4.4700% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 0.6800% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 9.1500% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 4.5200% EUR 2020T1F
IE00BZ01QT89 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 5.1000% EUR 2020T1F
LU0144746509 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y 5.3800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.7200% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.8100% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.8600% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 6.2500% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.5600% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.4000% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 6.9100% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 1.6300% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 7.1400% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 9.6200% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.2700% EUR 2020T1F
LU1766635962 PARTICIPACIONES|LFIS VISION PREMIA 5.5100% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 7.7000% EUR 2020T1F